DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,075,304 | － |
| コール・ローン | 14,772,560 | 66,810,719 |
| 親投資信託受益証券 | 11,992,255,209 | 13,015,541,737 |
| 未収入金 | － | 15,045,219 |
| 流動資産計 | 12,172,103,073 | 13,097,397,675 |
| 資産の部合計 | 12,172,103,073 | 13,097,397,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,496,530 | 2,294,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,316 | 2,763,345 |
| 未払委託者報酬 | 10,885,517 | 11,744,152 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 320,104 | 345,368 |
| 流動負債計 | 18,263,467 | 17,147,686 |
| 負債の部合計 | 18,263,467 | 17,147,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,702,429,723 | 10,314,361,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,451,409,883 | 2,765,888,549 |
| （分配準備積立金） | 1,277,249,576 | 1,241,953,477 |
| 元本等合計 | 12,153,839,606 | 13,080,249,989 |
| 純資産の部合計 | 12,153,839,606 | 13,080,249,989 |
| 負債・純資産合計 | 12,172,103,073 | 13,097,397,675 |
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