DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,823,950 | 47,430,218 |
| 親投資信託受益証券 | 14,150,863,667 | 15,226,514,993 |
| 未収入金 | 13,773,217 | 24,791,153 |
| 流動資産計 | 14,233,460,834 | 15,298,736,364 |
| 資産の部合計 | 14,233,460,834 | 15,298,736,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,816,574 | 9,127,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,956,759 | 3,171,035 |
| 未払委託者報酬 | 12,566,156 | 13,476,843 |
| 未払利息 | 117 | 106 |
| その他未払費用 | 369,535 | 396,316 |
| 流動負債計 | 18,709,141 | 26,172,248 |
| 負債の部合計 | 18,709,141 | 26,172,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,683,312,351 | 11,279,693,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,531,439,342 | 3,992,870,118 |
| （分配準備積立金） | 1,554,170,864 | 1,516,604,898 |
| 元本等合計 | 14,214,751,693 | 15,272,564,116 |
| 純資産の部合計 | 14,214,751,693 | 15,272,564,116 |
| 負債・純資産合計 | 14,233,460,834 | 15,298,736,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
