DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,968,930 | 53,699,874 |
| 親投資信託受益証券 | 16,291,116,725 | 17,427,321,941 |
| 未収入金 | 19,424,121 | 29,151,558 |
| 流動資産計 | 16,362,509,776 | 17,510,173,373 |
| 資産の部合計 | 16,362,509,776 | 17,510,173,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,850,712 | 9,690,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,168 | 3,631,891 |
| 未払委託者報酬 | 14,858,632 | 15,435,458 |
| 未払利息 | 103 | 128 |
| その他未払費用 | 436,965 | 453,927 |
| 流動負債計 | 23,642,580 | 29,212,231 |
| 負債の部合計 | 23,642,580 | 29,212,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,684,589,078 | 12,533,723,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,654,278,118 | 4,947,237,338 |
| （分配準備積立金） | 2,195,402,940 | 2,148,027,174 |
| 元本等合計 | 16,338,867,196 | 17,480,961,142 |
| 純資産の部合計 | 16,338,867,196 | 17,480,961,142 |
| 負債・純資産合計 | 16,362,509,776 | 17,510,173,373 |
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