DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,939,255 | 65,949,183 |
| 親投資信託受益証券 | 18,144,450,639 | 18,840,481,230 |
| 未収入金 | 3,734,152 | 32,062,888 |
| 流動資産計 | 18,230,124,046 | 18,938,493,301 |
| 資産の部合計 | 18,230,124,046 | 18,938,493,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,268,556 | 12,881,134 |
| 未払受託者報酬 | 3,864,260 | 3,993,864 |
| 未払委託者報酬 | 16,423,036 | 16,973,868 |
| 未払利息 | 196 | 130 |
| その他未払費用 | 482,969 | 499,173 |
| 流動負債計 | 25,039,017 | 34,348,169 |
| 負債の部合計 | 25,039,017 | 34,348,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,980,103,562 | 13,426,220,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,224,981,467 | 5,477,925,036 |
| （分配準備積立金） | 2,310,477,990 | 2,247,634,982 |
| 元本等合計 | 18,205,085,029 | 18,904,145,132 |
| 純資産の部合計 | 18,205,085,029 | 18,904,145,132 |
| 負債・純資産合計 | 18,230,124,046 | 18,938,493,301 |
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