DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,483,352 | 47,062,623 |
| 親投資信託受益証券 | 9,568,064,285 | 10,736,562,269 |
| 未収入金 | － | 14,657,879 |
| 未収利息 | 78 | 217 |
| 流動資産計 | 9,620,547,715 | 10,798,282,988 |
| 資産の部合計 | 9,620,547,715 | 10,798,282,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 283,934 | 1,683,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,143 | 2,207,007 |
| 未払委託者報酬 | 8,602,527 | 9,379,740 |
| その他未払費用 | 252,958 | 275,815 |
| 流動負債計 | 11,163,562 | 13,546,289 |
| 負債の部合計 | 11,163,562 | 13,546,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,500,846,796 | 8,259,444,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,537,357 | 2,525,291,967 |
| （分配準備積立金） | 1,201,975,694 | 1,166,055,738 |
| 元本等合計 | 9,609,384,153 | 10,784,736,699 |
| 純資産の部合計 | 9,609,384,153 | 10,784,736,699 |
| 負債・純資産合計 | 9,620,547,715 | 10,798,282,988 |
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