DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,764,919 | 42,330,520 |
| 親投資信託受益証券 | 4,803,592,958 | 8,696,415,500 |
| 未収入金 | 8,993,780 | 5,436,984 |
| 未収利息 | 23 | 54 |
| 流動資産計 | 4,830,351,680 | 8,744,183,058 |
| 資産の部合計 | 4,830,351,680 | 8,744,183,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,458 | － |
| 未払受託者報酬 | 691,901 | 1,302,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,940,560 | 5,533,879 |
| その他未払費用 | 86,427 | 162,697 |
| 流動負債計 | 3,784,346 | 6,998,680 |
| 負債の部合計 | 3,784,346 | 6,998,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,154,228,189 | 7,303,552,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,339,145 | 1,433,632,012 |
| （分配準備積立金） | 427,073,693 | 414,961,677 |
| 元本等合計 | 4,826,567,334 | 8,737,184,378 |
| 純資産の部合計 | 4,826,567,334 | 8,737,184,378 |
| 負債・純資産合計 | 4,830,351,680 | 8,744,183,058 |
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