DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,067,401 | 109,133,573 |
| 親投資信託受益証券 | 24,590,802,639 | 27,288,024,484 |
| 未収入金 | 34,023,669 | 36,552,040 |
| 流動資産計 | 24,731,893,709 | 27,433,710,097 |
| 資産の部合計 | 24,731,893,709 | 27,433,710,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,989,427 | 9,630,581 |
| 未払受託者報酬 | 5,511,264 | 5,575,338 |
| 未払委託者報酬 | 23,422,802 | 23,695,119 |
| 未払利息 | 126 | 135 |
| その他未払費用 | 688,846 | 696,852 |
| 流動負債計 | 42,612,465 | 39,598,025 |
| 負債の部合計 | 42,612,465 | 39,598,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,901,033,161 | 17,184,918,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,788,248,083 | 10,209,193,449 |
| （分配準備積立金） | 3,737,419,952 | 3,618,020,885 |
| 元本等合計 | 24,689,281,244 | 27,394,112,072 |
| 純資産の部合計 | 24,689,281,244 | 27,394,112,072 |
| 負債・純資産合計 | 24,731,893,709 | 27,433,710,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
