DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,067,401 | 112,262,493 |
| 親投資信託受益証券 | 24,590,802,639 | 27,042,698,989 |
| 未収入金 | 34,023,669 | 62,105,900 |
| 流動資産計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
| 資産の部合計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,989,427 | 34,723,583 |
| 未払受託者報酬 | 5,511,264 | 5,987,865 |
| 未払委託者報酬 | 23,422,802 | 25,448,359 |
| 未払利息 | 126 | 37 |
| その他未払費用 | 688,846 | 748,417 |
| 流動負債計 | 42,612,465 | 66,908,261 |
| 負債の部合計 | 42,612,465 | 66,908,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,901,033,161 | 17,471,609,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,788,248,083 | 9,678,549,598 |
| （分配準備積立金） | 3,737,419,952 | 3,813,344,225 |
| 元本等合計 | 24,689,281,244 | 27,150,159,121 |
| 純資産の部合計 | 24,689,281,244 | 27,150,159,121 |
| 負債・純資産合計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
