剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2023年 2月22日至 2023年 8月21日	第19期中間計算期間自 2024年 2月22日至 2024年 8月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	42,504,783	17,872,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,678,549,598	12,714,566,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	460,822,140	619,764,273
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	460,822,140	619,764,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	394,032,156	701,004,850
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	394,032,156	701,004,850
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,079,325,236	12,885,903,443

2024/11/21 9:20

#2 中間注記表（連結）

2024/11/21 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/21 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月21日現在
元本	130,179,659,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	288,175,544,561

注記表

2024/11/21 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月21日現在
元本	317,117,639,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,007,428,024

注記表

2024/11/21 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月21日現在
元本	78,992,521,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	467,094,955,407

注記表

2024/11/21 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月21日現在
元本	59,500,782,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,107,661,625

注記表

2024/11/21 9:20