DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,854,163 | 185,374,664 |
| 親投資信託受益証券 | 30,108,969,029 | 30,134,423,522 |
| 未収入金 | 18,925,880 | 33,690,320 |
| 未収利息 | － | 1,105 |
| 流動資産計 | 30,306,749,072 | 30,353,489,611 |
| 資産の部合計 | 30,306,749,072 | 30,353,489,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,471,862 | 35,383,315 |
| 未払受託者報酬 | 6,485,073 | 6,651,747 |
| 未払委託者報酬 | 27,561,519 | 28,269,912 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 810,198 | 821,117 |
| 流動負債計 | 54,328,686 | 71,126,091 |
| 負債の部合計 | 54,328,686 | 71,126,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,537,854,128 | 17,396,460,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,714,566,258 | 12,885,903,443 |
| （分配準備積立金） | 6,139,729,162 | 5,809,465,184 |
| 元本等合計 | 30,252,420,386 | 30,282,363,520 |
| 純資産の部合計 | 30,252,420,386 | 30,282,363,520 |
| 負債・純資産合計 | 30,306,749,072 | 30,353,489,611 |
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