DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,540,915 | 178,916,942 |
| 親投資信託受益証券 | 30,383,831,945 | 31,287,270,566 |
| 未収入金 | 45,139,070 | 9,410,430 |
| 未収利息 | 1,789 | 2,290 |
| 流動資産計 | 30,569,513,719 | 31,475,600,228 |
| 資産の部合計 | 30,569,513,719 | 31,475,600,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,823,435 | 26,075,502 |
| 未払受託者報酬 | 6,793,971 | 6,708,428 |
| 未払委託者報酬 | 28,861,180 | 28,358,689 |
| その他未払費用 | 831,300 | 818,219 |
| 流動負債計 | 47,309,886 | 61,960,838 |
| 負債の部合計 | 47,309,886 | 61,960,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,490,032,281 | 17,587,904,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,032,171,552 | 13,825,734,428 |
| （分配準備積立金） | 5,980,551,268 | 5,768,230,636 |
| 元本等合計 | 30,522,203,833 | 31,413,639,390 |
| 純資産の部合計 | 30,522,203,833 | 31,413,639,390 |
| 負債・純資産合計 | 30,569,513,719 | 31,475,600,228 |
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