DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,125,526,350 |
| 国債証券 | 258,319,802,760 |
| 地方債証券 | 18,157,176,762 |
| 特殊債券 | 23,669,626,774 |
| 社債券 | 14,011,718,000 |
| 派生商品評価勘定 | 299,028 |
| 未収入金 | 804,307,550 |
| 未収利息 | 962,859,566 |
| 前払費用 | 11,249,060 |
| 流動資産合計 | 317,062,565,850 |
| 資産合計 | 317,062,565,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 60,972 |
| 前受金 | 240,000 |
| 未払金 | 400,030,000 |
| 未払解約金 | 238,607,976 |
| 未払利息 | 1,920 |
| 流動負債合計 | 638,940,868 |
| 負債合計 | 638,940,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 236,110,846,189 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 80,312,778,793 |
| 元本等合計 | 316,423,624,982 |
| 純資産合計 | 316,423,624,982 |
| 負債純資産合計 | 317,062,565,850 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 236,110,846,189口 | |
| 2. | 担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 | |
| 有価証券 | 105,088,000円 | ||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3401円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,401円) | ||
| (注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成29年 2月21日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成28年 2月23日 |
| 期首元本額 | 232,126,162,505円 |
| 期中追加設定元本額 | 34,364,070,823円 |
| 期中一部解約元本額 | 30,379,387,139円 |
| 期末元本額 | 236,110,846,189円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 日本債券インデックスファンド | 1,110,946,261円 |
| DC日本債券インデックスファンド | 2,910,754,068円 |
| DC日本債券インデックスファンドL | 33,708,674,440円 |
| DCバランスファンド30 | 6,253,933,429円 |
| DCバランスファンド50 | 4,223,145,259円 |
| DCバランスファンド70 | 975,854,580円 |
| 日本債券インデックスファンド(SMA専用) | 250,864,053円 |
| 日本債券インデックスe | 1,635,382,220円 |
| インデックスコレクション(国内債券) | 13,410,576,777円 |
| インデックスコレクション(バランス株式30) | 14,013,428,084円 |
| インデックスコレクション(バランス株式50) | 1,815,633,337円 |
| インデックスコレクション(バランス株式70) | 687,927,678円 |
| 私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 45,289,030,383円 |
| 日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) | 5,304,790,052円 |
| バランスVA30(適格機関投資家専用) | 1,024,011,517円 |
| バランスVA50(適格機関投資家専用) | 4,323,757,639円 |
| VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) | 302,702,550円 |
| VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) | 443,510,187円 |
| VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) | 2,150,803,004円 |
| バランスVA25(適格機関投資家専用) | 6,134,517,416円 |
| バランスVA37.5(適格機関投資家専用) | 1,525,034,384円 |
| バランスVA50L(適格機関投資家専用) | 16,802,511,359円 |
| バランスVA75(適格機関投資家専用) | 178,335,569円 |
| VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) | 9,572,099,907円 |
| VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) | 4,049,422,363円 |
| VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) | 318,172,454円 |
| バランスVA40(適格機関投資家専用) | 1,258,529,862円 |
| VAバランス株式40(適格機関投資家専用) | 149,864,850円 |
| バランスファンドVA(適格機関投資家専用) | 4,063,816,521円 |
| VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) | 516,901,135円 |
| VAバランス50-50(適格機関投資家専用) | 1,130,348,351円 |
| バランスVA20(適格機関投資家専用) | 234,628,889円 |
| VAファンド25(適格機関投資家専用) | 3,506,460,584円 |
| バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) | 5,069,513,973円 |
| バランスVA20L(適格機関投資家専用) | 325,709,335円 |
| バランスVA25L(適格機関投資家専用) | 2,259,012,556円 |
| バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) | 37,321,627,106円 |
| 世界バランスVA25(適格機関投資家専用) | 710,363,316円 |
| 国内バランスVA30(適格機関投資家専用) | 225,232,806円 |
| 国内バランスVA25(適格機関投資家専用) | 53,816,254円 |
| VAバランス20-80(適格機関投資家専用) | 861,472,161円 |
| 私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) | 6,050,242円 |
| 世界バランスVA20(適格機関投資家専用) | 1,679,278円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成29年 2月21日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,784,986,380 |
| 地方債証券 | △60,208,339 |
| 特殊債券 | △85,810,292 |
| 社債券 | △33,396,000 |
| 合計 | △1,964,401,011 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 債券関連 |
| (平成29年 2月21日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 899,581,944 | - | 899,820,000 | 238,056 | |
| 合計 | 899,581,944 | - | 899,820,000 | 238,056 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第362回利付国債(2年) | 2,180,000,000 | 2,188,523,800 | |
| 第364回利付国債(2年) | 2,030,000,000 | 2,039,074,100 | ||
| 第365回利付国債(2年) | 610,000,000 | 612,915,800 | ||
| 第366回利付国債(2年) | 80,000,000 | 80,406,400 | ||
| 第367回利付国債(2年) | 2,090,000,000 | 2,101,432,300 | ||
| 第368回利付国債(2年) | 1,640,000,000 | 1,649,364,400 | ||
| 第370回利付国債(2年) | 1,740,000,000 | 1,751,153,400 | ||
| 第371回利付国債(2年) | 600,000,000 | 603,978,000 | ||
| 第372回利付国債(2年) | 950,000,000 | 956,498,000 | ||
| 第109回利付国債(5年) | 880,000,000 | 883,581,600 | ||
| 第110回利付国債(5年) | 370,000,000 | 372,297,700 | ||
| 第111回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 1,238,954,400 | ||
| 第112回利付国債(5年) | 660,000,000 | 665,854,200 | ||
| 第113回利付国債(5年) | 1,930,000,000 | 1,944,571,500 | ||
| 第114回利付国債(5年) | 790,000,000 | 796,920,400 | ||
| 第115回利付国債(5年) | 1,830,000,000 | 1,843,139,400 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 3,210,000,000 | 3,236,707,200 | ||
| 第117回利付国債(5年) | 2,830,000,000 | 2,854,677,600 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 1,550,000,000 | 1,564,446,000 | ||
| 第119回利付国債(5年) | 660,000,000 | 664,613,400 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 1,590,000,000 | 1,605,820,500 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 650,000,000 | 654,784,000 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 2,770,000,000 | 2,791,190,500 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 2,320,000,000 | 2,338,583,200 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 2,710,000,000 | 2,732,140,700 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 2,740,000,000 | 2,763,591,400 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 3,020,000,000 | 3,046,666,600 | ||
| 第127回利付国債(5年) | 3,520,000,000 | 3,552,384,000 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 2,490,000,000 | 2,513,231,700 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 3,140,000,000 | 3,169,547,400 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 1,780,000,000 | 1,797,248,200 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 230,000,000 | 322,775,100 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 350,000,000 | 474,446,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 410,000,000 | 558,641,400 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 645,000,000 | 883,198,500 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 630,000,000 | 829,086,300 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 670,000,000 | 864,199,500 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 570,000,000 | 701,618,700 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 720,000,000 | 819,748,800 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 600,000,000 | 488,568,000 | ||
| 第290回利付国債(10年) | 900,000,000 | 916,200,000 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 820,000,000 | 833,882,600 | ||
| 第292回利付国債(10年) | 550,000,000 | 561,665,500 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 900,000,000 | 924,750,000 | ||
| 第294回利付国債(10年) | 900,000,000 | 923,553,000 | ||
| 第295回利付国債(10年) | 890,000,000 | 910,932,800 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 2,150,000,000 | 2,209,576,500 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 880,000,000 | 906,488,000 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,398,447,200 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 1,140,000,000 | 1,176,001,200 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 550,000,000 | 569,657,000 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 1,559,445,000 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 870,000,000 | 902,451,000 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 1,640,000,000 | 1,707,404,000 | ||
| 第304回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 1,308,535,200 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 2,291,696,000 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 1,370,000,000 | 1,435,897,000 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 880,000,000 | 919,617,600 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 970,000,000 | 1,016,589,100 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 1,083,014,400 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,456,770,000 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 670,000,000 | 692,364,600 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 2,037,000,000 | 2,140,642,560 | 代用有価証券 100,000,000円 | |
| 第313回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,132,113,500 | ||
| 第314回利付国債(10年) | 620,000,000 | 650,919,400 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 1,130,000,000 | 1,194,511,700 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 570,000,000 | 600,067,500 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 470,000,000 | 496,019,200 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 1,103,308,500 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 560,000,000 | 592,272,800 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 1,270,000,000 | 1,337,030,600 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 1,420,000,000 | 1,498,426,600 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 680,000,000 | 714,095,200 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 690,000,000 | 725,935,200 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,046,740,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 2,285,000,000 | 2,396,210,950 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 560,000,000 | 584,864,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 1,239,283,200 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 1,680,000,000 | 1,746,460,800 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 2,045,000,000 | 2,154,530,200 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 1,880,000,000 | 1,984,058,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 970,000,000 | 1,010,904,900 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 2,430,000,000 | 2,534,635,800 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 2,180,000,000 | 2,274,045,200 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 2,760,000,000 | 2,879,094,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 2,325,000,000 | 2,409,374,250 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 970,000,000 | 1,005,569,900 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,720,000,000 | 1,756,223,200 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 3,055,981,500 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 3,225,000,000 | 3,318,525,000 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 2,910,000,000 | 2,995,641,300 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 2,010,000,000 | 2,051,426,100 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 2,410,000,000 | 2,416,507,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 2,790,000,000 | 2,796,444,900 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 3,060,000,000 | 3,065,783,400 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,840,000,000 | 1,841,784,800 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 50,000,000 | 65,782,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 100,000,000 | 127,213,000 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 140,000,000 | 176,656,200 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 190,000,000 | 256,030,700 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 180,000,000 | 226,382,400 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 270,000,000 | 348,313,500 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 190,000,000 | 242,886,500 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 180,000,000 | 206,170,200 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 170,000,000 | 186,697,400 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 280,000,000 | 333,466,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 370,000,000 | 463,795,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 350,000,000 | 433,478,500 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 350,000,000 | 456,732,500 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 500,000,000 | 661,505,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 250,000,000 | 330,765,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 420,000,000 | 549,234,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 540,000,000 | 697,604,400 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 300,000,000 | 387,699,000 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 290,000,000 | 384,969,200 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 360,000,000 | 465,469,200 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 380,000,000 | 504,833,800 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 370,000,000 | 492,137,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 335,000,000 | 445,704,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 335,000,000 | 433,962,350 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 610,000,000 | 802,357,400 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 470,000,000 | 628,921,100 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 930,000,000 | 1,248,813,300 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 350,000,000 | 464,562,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 890,000,000 | 1,167,777,900 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 800,000,000 | 1,036,936,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 900,000,000 | 1,188,360,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 1,020,000,000 | 1,284,394,200 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 980,000,000 | 1,280,154,400 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 1,050,000,000 | 1,329,216,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 1,145,000,000 | 1,453,142,400 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 1,436,844,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 885,000,000 | 1,087,620,750 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 540,000,000 | 676,501,200 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 670,000,000 | 824,046,400 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 655,000,000 | 790,414,700 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 730,000,000 | 881,080,800 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 775,000,000 | 935,572,250 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 760,000,000 | 917,616,400 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 600,000,000 | 694,788,000 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 910,000,000 | 1,053,588,900 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 930,000,000 | 1,100,506,200 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 960,000,000 | 1,088,889,600 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 840,000,000 | 952,459,200 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 865,000,000 | 848,980,200 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 965,000,000 | 822,093,150 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 1,190,000,000 | 1,073,796,500 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 320,000,000 | 296,380,800 | ||
| 第39回利付国債(20年) | 440,000,000 | 453,530,000 | ||
| 第40回利付国債(20年) | 450,000,000 | 468,076,500 | ||
| 第41回利付国債(20年) | 520,000,000 | 538,470,400 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 380,000,000 | 402,180,600 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 340,000,000 | 367,111,600 | ||
| 第44回利付国債(20年) | 370,000,000 | 400,225,300 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 270,000,000 | 291,222,000 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 290,000,000 | 312,675,100 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 470,000,000 | 509,334,300 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 230,000,000 | 253,151,800 | ||
| 第49回利付国債(20年) | 280,000,000 | 305,323,200 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 590,000,000 | 638,527,500 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 240,000,000 | 261,883,200 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 430,000,000 | 473,262,300 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 350,000,000 | 387,121,000 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 280,000,000 | 311,052,000 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 490,000,000 | 542,033,100 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 410,000,000 | 455,321,400 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 360,000,000 | 397,980,000 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 250,000,000 | 277,472,500 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 440,000,000 | 485,240,800 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 570,000,000 | 618,615,300 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 390,000,000 | 415,049,700 | ||
| 第62回利付国債(20年) | 250,000,000 | 263,390,000 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 570,000,000 | 636,456,300 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 410,000,000 | 462,262,700 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 370,000,000 | 418,669,800 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 330,000,000 | 371,154,300 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 310,000,000 | 351,881,000 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 230,000,000 | 265,953,600 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 530,000,000 | 609,102,500 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 490,000,000 | 575,666,700 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 400,000,000 | 464,080,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 710,000,000 | 821,661,700 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 540,000,000 | 623,014,200 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 310,000,000 | 360,074,300 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 360,000,000 | 419,641,200 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 340,000,000 | 390,860,600 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 290,000,000 | 335,712,700 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,075,400 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,205,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 250,000,000 | 292,585,000 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 180,000,000 | 209,871,000 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 485,000,000 | 569,622,800 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 270,000,000 | 318,332,700 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 190,000,000 | 222,345,600 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 360,000,000 | 425,851,200 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 240,000,000 | 288,228,000 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 170,000,000 | 202,629,800 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 340,000,000 | 410,210,000 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 320,000,000 | 383,116,800 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 620,000,000 | 745,215,200 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 510,000,000 | 617,849,700 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 790,000,000 | 945,053,300 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 260,000,000 | 309,394,800 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 545,000,000 | 653,978,200 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 400,000,000 | 489,392,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 300,000,000 | 360,921,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 510,000,000 | 620,746,500 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 370,000,000 | 446,482,700 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 660,000,000 | 798,322,800 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 860,000,000 | 1,052,519,600 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 360,000,000 | 448,434,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 370,000,000 | 462,152,200 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 335,000,000 | 414,709,900 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 260,000,000 | 316,084,600 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 490,000,000 | 596,991,500 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 310,000,000 | 381,203,900 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 430,000,000 | 525,262,200 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 620,000,000 | 743,008,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 370,000,000 | 444,381,100 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 565,000,000 | 691,904,650 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 640,000,000 | 793,427,200 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 870,000,000 | 1,068,116,400 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 755,000,000 | 928,650,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 600,000,000 | 739,740,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 350,000,000 | 435,872,500 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 400,000,000 | 499,024,000 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 620,000,000 | 765,631,800 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 500,000,000 | 612,005,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 390,000,000 | 467,021,100 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 420,000,000 | 492,139,200 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 660,000,000 | 799,801,200 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 450,000,000 | 539,437,500 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 720,000,000 | 893,181,600 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 400,000,000 | 490,896,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 300,000,000 | 376,686,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 660,000,000 | 810,902,400 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 450,000,000 | 546,822,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 730,000,000 | 887,935,500 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 350,000,000 | 420,640,500 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 820,000,000 | 986,222,200 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 360,000,000 | 427,978,800 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 600,000,000 | 713,628,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 610,000,000 | 734,116,700 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 490,000,000 | 590,009,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 265,000,000 | 315,302,300 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 450,000,000 | 528,619,500 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 370,000,000 | 440,388,800 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 540,000,000 | 626,648,400 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 350,000,000 | 411,519,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,225,000,000 | 1,458,448,250 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 970,000,000 | 1,155,910,200 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 230,000,000 | 277,499,600 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 920,000,000 | 1,081,782,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 440,000,000 | 510,760,800 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,160,000,000 | 1,381,502,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,452,946,800 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,360,000,000 | 1,597,075,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,600,000,000 | 1,853,072,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 1,319,607,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,460,000,000 | 1,664,181,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 1,369,704,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,345,904,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,440,000,000 | 1,611,691,200 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 1,430,000,000 | 1,573,371,800 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,270,000,000 | 1,350,200,500 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,410,000,000 | 1,344,491,400 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,440,000,000 | 1,316,332,800 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 1,270,000,000 | 1,226,273,900 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 990,000,000 | 971,912,700 | ||
| 国債証券合計 | 237,507,000,000 | 258,319,802,760 | ||
| 地方債証券 | 第3回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,166,000 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 200,000,000 | 261,230,000 | ||
| 第11回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 238,706,000 | ||
| 第17回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,829,000 | ||
| 第18回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 243,174,000 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,527,000 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,989,000 | ||
| 第696回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,118,000 | ||
| 第703回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,627,000 | ||
| 第714回東京都公募公債 | 200,000,000 | 208,082,000 | ||
| 第722回東京都公募公債 | 200,000,000 | 209,260,000 | ||
| 第740回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,461,000 | ||
| 第751回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,650,000 | ||
| 平成22年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,650,000 | ||
| 平成22年度第8回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103,499,000 | ||
| 平成23年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 105,175,000 | ||
| 平成27年度第15回北海道公募公債 | 300,000,000 | 300,396,000 | ||
| 第16回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,249,000 | ||
| 第21回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,534,000 | ||
| 第168回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,816,000 | ||
| 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,285,000 | ||
| 第174回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,854,000 | ||
| 第175回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,588,000 | ||
| 第184回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,362,000 | ||
| 第190回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,436,000 | ||
| 第196回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,708,000 | ||
| 第334回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,283,000 | ||
| 第335回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,426,000 | ||
| 第339回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,556,000 | ||
| 第356回大阪府公募公債(10年) | 130,000,000 | 136,350,500 | ||
| 第363回大阪府公募公債(10年) | 114,000,000 | 118,452,840 | ||
| 第371回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 206,144,000 | ||
| 第376回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,753,000 | ||
| 第403回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 306,828,000 | ||
| 平成21年度第5回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,803,000 | ||
| 平成27年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,101,000 | ||
| 平成27年度第13回京都府公募公債 | 105,860,000 | 105,011,002 | ||
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,082,000 | ||
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,488,000 | ||
| 平成21年度第35回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 104,229,000 | ||
| 平成22年度第19回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 104,900,000 | ||
| 平成25年度第14回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 104,256,000 | ||
| 平成26年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,512,000 | ||
| 平成22年度第3回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,455,000 | ||
| 平成23年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 105,741,000 | ||
| 平成23年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,989,000 | ||
| 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,712,000 | ||
| 平成25年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,132,000 | ||
| 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,617,000 | ||
| 平成22年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,482,000 | ||
| 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,183,000 | ||
| 平成22年度第14回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,124,000 | ||
| 平成23年度第4回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,093,000 | ||
| 平成23年度第8回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,830,000 | ||
| 平成24年度第2回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,868,000 | ||
| 平成25年度第16回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,832,000 | ||
| 平成27年度第17回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 203,246,000 | ||
| 平成20年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,284,000 | ||
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 272,000,000 | 285,727,840 | ||
| 平成24年度第2回広島県公募公債 | 100,000,000 | 104,299,000 | ||
| 平成27年度第2回広島県公募公債 | 162,000,000 | 167,738,040 | ||
| 平成20年度第5回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,035,000 | ||
| 平成21年度第2回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,525,000 | ||
| 平成22年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,977,000 | ||
| 平成23年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,687,000 | ||
| 平成24年度第2回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,518,000 | ||
| 平成24年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,251,000 | ||
| 平成27年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,887,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 131,803,000 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 200,000,000 | 252,132,000 | ||
| 平成21年度第5回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,646,000 | ||
| 平成22年度第2回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 113,878,000 | ||
| 第6回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,062,000 | ||
| 第8回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,941,000 | ||
| 平成22年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,964,000 | ||
| 平成22年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,719,000 | ||
| 平成22年度第9回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 104,647,000 | ||
| 平成26年度第9回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 102,394,000 | ||
| 平成21年度第2回新潟県公募公債 | 133,900,000 | 139,598,784 | ||
| 平成27年度第3回新潟県公募公債 | 200,000,000 | 198,570,000 | ||
| 平成24年度第1回岐阜県公募公債(10年) | 139,630,000 | 145,632,693 | ||
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,826,000 | ||
| 第78回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,576,000 | ||
| 第79回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,556,000 | ||
| 第82回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,121,000 | ||
| 第83回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,305,000 | ||
| 第84回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,229,000 | ||
| 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,531,000 | ||
| 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,273,000 | ||
| 第88回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,964,000 | ||
| 第93回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,762,000 | ||
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,108,000 | ||
| 第96回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,251,000 | ||
| 第98回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,999,000 | ||
| 第99回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,031,000 | ||
| 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,297,000 | ||
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,661,000 | ||
| 第102回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,653,000 | ||
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 177,400,000 | 185,457,508 | ||
| 第105回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,975,000 | ||
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 313,290,000 | ||
| 第111回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 208,996,000 | ||
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,278,000 | ||
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 519,340,000 | ||
| 第118回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 209,250,000 | ||
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,727,000 | ||
| 第125回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 209,580,000 | ||
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,009,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,683,000 | ||
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,902,000 | ||
| 第153回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 307,275,000 | ||
| 平成24年度第2回熊本県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,246,000 | ||
| 平成23年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 104,805,000 | ||
| 平成21年度第3回大阪市公募公債 | 200,000,000 | 207,094,000 | ||
| 平成21年度第7回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 104,279,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,892,000 | ||
| 第464回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,527,000 | ||
| 第482回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,472,000 | ||
| 第495回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 99,198,000 | ||
| 第2回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,481,000 | ||
| 平成21年度第5回京都市公募公債 | 100,000,000 | 104,335,000 | ||
| 平成27年度第5回京都市公募公債 | 200,000,000 | 200,176,000 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,467,000 | ||
| 平成22年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 103,448,000 | ||
| 平成23年度第1回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 105,033,000 | ||
| 平成25年度第6回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 104,229,000 | ||
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,360,000 | ||
| 第26回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,188,000 | ||
| 平成23年度第4回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,362,000 | ||
| 平成24年度第7回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,893,000 | ||
| 平成19年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 101,621,000 | ||
| 平成20年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 102,608,000 | ||
| 平成23年度第5回広島市公募公債 | 151,900,000 | 159,259,555 | ||
| 平成27年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 102,382,000 | ||
| 平成23年度第1回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 105,681,000 | ||
| 平成27年度第1回三重県公募公債 | 100,000,000 | 102,382,000 | ||
| 平成24年度第1回福井県公募公債 | 100,000,000 | 104,246,000 | ||
| 平成24年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,250,000 | ||
| 平成27年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,650,000 | ||
| 平成23年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,940,000 | ||
| 地方債証券合計 | 17,086,690,000 | 18,157,176,762 | ||
| 特殊債券 | 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 200,000,000 | 210,992,000 | |
| 第15回政府保証日本政策投資銀行債券 | 210,000,000 | 230,405,700 | ||
| 第17回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 200,000,000 | 200,916,000 | ||
| 第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 300,000,000 | 295,035,000 | ||
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 144,713,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 150,000,000 | 179,829,000 | ||
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 599,565,000 | ||
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,696,000 | ||
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 131,871,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 274,622,000 | ||
| 第27回道路債券 | 100,000,000 | 116,092,000 | ||
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,948,000 | ||
| 第33回道路債券 | 100,000,000 | 135,404,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122,617,000 | ||
| 第38回道路債券 | 100,000,000 | 115,636,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122,340,000 | ||
| 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,334,000 | ||
| 第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,428,000 | ||
| 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,633,000 | ||
| 第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,028,000 | ||
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,167,000 | ||
| 第61回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,086,000 | ||
| 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,417,000 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,845,000 | ||
| 第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,640,000 | ||
| 第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,082,000 | ||
| 第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,429,000 | ||
| 第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,881,000 | ||
| 第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,413,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 242,382,000 | ||
| 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,255,000 | ||
| 第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,905,000 | ||
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,444,000 | ||
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 207,708,000 | ||
| 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 245,204,000 | ||
| 第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,257,000 | ||
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 128,537,000 | ||
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,023,000 | ||
| 第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,493,000 | ||
| 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,838,000 | ||
| 第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,279,000 | ||
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 126,597,000 | ||
| 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,393,000 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,346,000 | ||
| 第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 170,000,000 | 175,836,100 | ||
| 第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 124,844,000 | ||
| 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,507,000 | ||
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,948,000 | ||
| 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,747,000 | ||
| 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 125,000,000 | 131,033,750 | ||
| 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,591,000 | ||
| 第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,143,000 | ||
| 第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,831,000 | ||
| 第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,642,000 | ||
| 第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,120,000 | ||
| 第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,400,000 | ||
| 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,890,000 | ||
| 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 117,151,000 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 209,000,000 | 217,405,980 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 206,560,000 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,696,000 | ||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,729,000 | ||
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,115,000 | ||
| 第2回政府保証公営企業債券(15年) | 100,000,000 | 108,776,000 | ||
| 第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 102,792,000 | ||
| 第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 122,160,000 | ||
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,747,000 | ||
| 第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 102,512,000 | ||
| 第4回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 120,725,000 | ||
| 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,213,000 | ||
| 第5回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 113,172,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 244,014,000 | ||
| 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,863,000 | ||
| 第7回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 121,941,000 | ||
| 第9回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 116,183,000 | ||
| 第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,002,000 | ||
| 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,443,000 | ||
| 第11回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 115,288,000 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 120,929,000 | ||
| 第13回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,328,000 | ||
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,773,000 | ||
| 第15回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 116,416,000 | ||
| 第15回地方公共団体金融機構債券(20年) | 300,000,000 | 360,954,000 | ||
| 第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,596,000 | ||
| 第17回公営企業債券(20年) | 200,000,000 | 238,762,000 | ||
| 第17回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 118,232,000 | ||
| 第20回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,742,000 | ||
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,328,000 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) | 300,000,000 | 346,491,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 120,989,000 | ||
| 第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,905,000 | ||
| 第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,543,000 | ||
| 第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 209,262,000 | ||
| 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 217,000,000 | 227,507,140 | ||
| 第43回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,876,000 | ||
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,022,000 | ||
| 第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,469,000 | ||
| 第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 106,743,870 | ||
| 第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 193,000,000 | 202,331,550 | ||
| 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 421,000,000 | 429,748,380 | ||
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 197,676,000 | ||
| 第885回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 102,130,000 | ||
| 第16回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 105,324,000 | ||
| 第19回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 105,096,000 | ||
| 第34回都市再生債券 | 100,000,000 | 103,571,000 | ||
| 第43回都市再生債券 | 100,000,000 | 104,569,000 | ||
| 第38回関西国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 105,114,000 | ||
| 第18回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 104,030,000 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 16,987,000 | 17,614,160 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 108,705,000 | 115,264,259 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 40,398,000 | 43,055,784 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 20,623,000 | 22,154,257 | ||
| 第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 51,960,000 | 54,436,933 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,592,000 | 18,408,620 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 18,496,000 | 19,713,221 | ||
| 第6回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 121,683,000 | ||
| 第7回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,181,000 | 12,443,378 | ||
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 74,300,000 | 79,156,991 | ||
| 第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,546,000 | 20,827,435 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,200,000 | 50,040,968 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,325,000 | 20,606,054 | ||
| 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,274,000 | 28,965,582 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,906,000 | 21,225,966 | ||
| 第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,637,000 | 15,875,776 | ||
| 第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,427,000 | 15,937,479 | ||
| 第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 24,740,000 | 26,395,353 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 89,118,000 | 92,813,723 | ||
| 第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 16,311,000 | 16,983,665 | ||
| 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 29,781,000 | 30,878,727 | ||
| 第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 35,698,000 | 37,581,426 | ||
| 第23回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 124,966,000 | ||
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,798,000 | 34,514,821 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,220,000 | 18,956,999 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,947,000 | 36,865,763 | ||
| 第25回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,045,000 | ||
| 第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,812,000 | 68,805,927 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,425,000 | 21,369,656 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 58,581,000 | 61,147,433 | ||
| 第29回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,392,000 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 21,166,000 | 22,089,472 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 69,231,000 | 72,342,933 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,851,000 | 25,067,401 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,941,000 | 46,903,502 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,147,000 | 48,104,579 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,971,000 | 22,025,631 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 46,691,000 | 49,622,727 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 21,978,000 | 23,118,438 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 63,144,000 | 66,266,470 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,500,000 | 105,668,715 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 46,782,000 | 49,564,125 | ||
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 22,726,000 | 24,127,512 | ||
| 第41回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,227,000 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,868,000 | 22,299,753 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,919,000 | 63,971,651 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,708,000 | 63,212,262 | ||
| 第43回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 122,962,000 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 178,257,000 | 190,307,173 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 207,316,000 | 220,998,856 | ||
| 第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,828,000 | 22,245,137 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,102,000 | 52,271,534 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,903,000 | 51,849,405 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 60,624,000 | 64,599,115 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,569,000 | 56,815,281 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 21,811,000 | 23,206,904 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,859,000 | 60,977,600 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,053,000 | 64,351,083 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,078,000 | 68,425,612 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,294,000 | 66,637,822 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,485,000 | 74,013,424 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,841,000 | 76,241,946 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,294,000 | 69,346,175 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,602,000 | 67,970,888 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,265,000 | 70,768,960 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,664,000 | 76,298,653 | ||
| 第85回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 117,824,000 | ||
| 第87回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 112,176,000 | ||
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 118,063,000 | ||
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 111,700,000 | ||
| 第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,848,000 | 97,154,703 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 194,322,000 | 192,063,978 | ||
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,145,000 | 95,975,995 | ||
| 第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,773,000 | 97,905,773 | ||
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,109,000 | 97,933,567 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,432,000 | 98,728,021 | ||
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,846,000 | 99,734,172 | ||
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,655,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,983,000 | ||
| い第758号商工債 | 100,000,000 | 100,557,000 | ||
| い第770号商工債 | 100,000,000 | 100,447,000 | ||
| い第771号商工債 | 100,000,000 | 100,451,000 | ||
| い第773号商工債 | 200,000,000 | 200,960,000 | ||
| い第786号商工債 | 100,000,000 | 100,676,000 | ||
| い第765号農林債 | 100,000,000 | 100,574,000 | ||
| い第766号農林債 | 300,000,000 | 301,788,000 | ||
| い第769号農林債 | 100,000,000 | 100,667,000 | ||
| い第779号農林債 | 100,000,000 | 100,730,000 | ||
| 第280回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,207,000 | ||
| 第288回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,512,000 | ||
| 第295回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,549,000 | ||
| 第299回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,960,000 | ||
| 第322回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 99,906,000 | ||
| 第182号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,141,000 | ||
| 第183号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,328,000 | ||
| 第187号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,454,000 | ||
| 第45回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 104,546,000 | ||
| 第18回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 209,196,000 | ||
| 第20回政府保証西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 103,429,000 | ||
| 第21回政府保証西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 104,052,000 | ||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,262,000 | ||
| 第32回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,107,000 | ||
| 特殊債券合計 | 21,901,931,000 | 23,669,626,774 | ||
| 社債券 | 第20回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 99,179,000 | |
| 第2回ディー・エヌ・ビー・バンク エイ・エス・エイ円貨社債 | 100,000,000 | 100,522,000 | ||
| 第5回ノルデアバンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社債 | 100,000,000 | 100,588,000 | ||
| 第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 100,458,000 | ||
| 第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,812,000 | ||
| 第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,514,000 | ||
| 第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 98,906,000 | ||
| 第4回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンAB円貨社債 | 100,000,000 | 100,038,000 | ||
| 第9回クレディ・スイス・エイ・ジー円貨社債 | 100,000,000 | 99,510,000 | ||
| 第1回HSBC・ホールディングス・ピーエルシー円貨社債 | 100,000,000 | 99,502,000 | ||
| 第6回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 | 100,000,000 | 100,251,000 | ||
| 第9回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債 | 200,000,000 | 201,018,000 | ||
| 第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 100,000,000 | 100,253,000 | ||
| 第3回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社債 | 100,000,000 | 99,842,000 | ||
| 第21回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 | 200,000,000 | 201,046,000 | ||
| 第20回株式会社大林組無担保社債 | 100,000,000 | 103,017,000 | ||
| 第20回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,155,000 | ||
| 第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,813,000 | ||
| 第2回株式会社伊藤園無担保社債 | 100,000,000 | 100,104,000 | ||
| 第21回株式会社ニチレイ無担保社債 | 100,000,000 | 101,734,000 | ||
| 第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 102,031,000 | ||
| 第43回住友化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,439,000 | ||
| 第3回大日本住友製薬株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,104,000 | ||
| 第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,064,000 | ||
| 第14回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,439,000 | ||
| 第67回新日本製鐵株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,393,000 | ||
| 第23回日新製鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,982,000 | ||
| 第21回JFEホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,526,000 | ||
| 第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,094,000 | ||
| 第9回株式会社LIXILグループ無担保社債 | 100,000,000 | 99,484,000 | ||
| 第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 103,226,000 | ||
| 第16回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 103,457,000 | ||
| 第2回日本電産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,360,000 | ||
| 第13回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,642,000 | ||
| 第15回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,932,000 | ||
| 第16回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,936,000 | ||
| 第26回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,468,000 | ||
| 第4回株式会社堀場製作所無担保社債 | 100,000,000 | 101,384,000 | ||
| 第12回株式会社デンソー無担保社債 | 100,000,000 | 99,454,000 | ||
| 第24回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,826,000 | ||
| 第32回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,595,000 | ||
| 第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,703,000 | ||
| 第5回JA三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,009,000 | ||
| 第57回日産自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,459,000 | ||
| 第10回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,035,000 | ||
| 第60回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,905,000 | ||
| 第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,191,000 | ||
| 第1回ユニー・ファミリーマートホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,950,000 | ||
| 第69回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 118,221,000 | ||
| 第39回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,122,000 | ||
| 第70回三菱商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,635,000 | ||
| 第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 114,649,000 | ||
| 第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,024,000 | ||
| 第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,204,000 | ||
| 第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,867,000 | ||
| 第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,885,000 | ||
| 第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 111,940,000 | ||
| 第107回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 103,741,000 | ||
| 第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約) | 100,000,000 | 101,911,000 | ||
| 第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,217,000 | ||
| 第5回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,483,000 | ||
| 第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,339,000 | ||
| 第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,263,000 | ||
| 第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,753,000 | ||
| 第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 114,851,000 | ||
| 第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,170,000 | ||
| 第41回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 99,388,000 | ||
| 第39回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,027,000 | ||
| 第25回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,950,000 | ||
| 第9回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 101,289,000 | ||
| 第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,179,000 | ||
| 第167回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,386,000 | ||
| 第39回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,363,000 | ||
| 第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,756,000 | ||
| 第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 103,355,000 | ||
| 第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,485,000 | ||
| 第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,943,000 | ||
| 第40回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,976,000 | ||
| 第47回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 115,666,000 | ||
| 第83回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 118,333,000 | ||
| 第104回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,688,000 | ||
| 第97回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,479,000 | ||
| 第10回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,760,000 | ||
| 第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 104,011,000 | ||
| 第9回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 100,723,000 | ||
| 第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,985,000 | ||
| 第31回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,433,000 | ||
| 第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 110,404,000 | ||
| 第43回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 106,721,000 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 119,715,000 | ||
| 第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 101,835,000 | ||
| 第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 122,752,000 | ||
| 第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 103,943,000 | ||
| 第7回西日本旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 104,474,000 | ||
| 第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 114,100,000 | ||
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,529,000 | ||
| 第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 122,357,000 | ||
| 第8回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 120,572,000 | ||
| 第10回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 121,974,000 | ||
| 第13回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 115,482,000 | ||
| 第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,464,000 | ||
| 第4回株式会社日立物流無担保社債 | 100,000,000 | 98,760,000 | ||
| 第5回関西高速鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,658,000 | ||
| 第18回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,886,000 | ||
| 第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 | 100,000,000 | 102,585,000 | ||
| 第457回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,162,000 | ||
| 第539回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,509,000 | ||
| 第542回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,627,000 | ||
| 第544回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,359,000 | ||
| 第482回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,843,000 | ||
| 第500回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,859,000 | ||
| 第448回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,755,000 | ||
| 第463回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,827,000 | ||
| 第495回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,194,000 | ||
| 第505回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,363,000 | ||
| 第370回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,216,000 | ||
| 第377回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,340,000 | ||
| 第393回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,592,000 | ||
| 第307回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,849,000 | ||
| 第479回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 201,094,000 | ||
| 第253回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,643,000 | ||
| 第371回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,387,000 | ||
| 第431回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,734,000 | ||
| 第436回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,423,000 | ||
| 第315回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,890,000 | ||
| 第316回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,198,000 | ||
| 第9回沖縄電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,879,000 | ||
| 第13回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 113,398,000 | ||
| 第33回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,905,000 | ||
| 第38回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,501,000 | ||
| 第11回北海道瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,427,000 | ||
| 第21回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債 | 100,000,000 | 101,733,000 | ||
| 社債券合計 | 13,500,000,000 | 14,011,718,000 | ||
| 合計 | 314,158,324,296 | |||
| (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
