DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2022年 2月21日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 361,306,628 |
| 国債証券 | 318,881,616,100 |
| 地方債証券 | 20,395,641,116 |
| 特殊債券 | 24,146,873,196 |
| 社債券 | 18,165,344,000 |
| 未収入金 | 1,104,424,400 |
| 未収利息 | 874,915,185 |
| 前払費用 | 15,143,337 |
| 流動資産合計 | 383,945,263,962 |
| 資産合計 | 383,945,263,962 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,330 |
| 未払金 | 805,543,000 |
| 未払解約金 | 216,530,798 |
| 未払利息 | 426 |
| 流動負債合計 | 1,022,084,554 |
| 負債合計 | 1,022,084,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 282,142,697,582 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 100,780,481,826 |
| 元本等合計 | 382,923,179,408 |
| 純資産合計 | 382,923,179,408 |
| 負債純資産合計 | 383,945,263,962 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2022年 2月21日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2022年 2月21日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 282,142,697,582口 | |
| 2. | 担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 | |
| 有価証券 | 100,241,000円 | ||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3572円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,572円) | ||
| (注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2022年 2月21日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2022年 2月21日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2022年 2月21日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2021年 2月23日 |
| 期首元本額 | 274,296,462,926円 |
| 期中追加設定元本額 | 21,909,998,810円 |
| 期中一部解約元本額 | 14,063,764,154円 |
| 期末元本額 | 282,142,697,582円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 日本債券インデックスファンド | 815,593,481円 |
| DC日本債券インデックスファンド | 2,014,255,038円 |
| DC日本債券インデックスファンドL | 42,804,367,027円 |
| DCバランスファンド30 | 10,926,789,340円 |
| DCバランスファンド50 | 7,680,769,971円 |
| DCバランスファンド70 | 2,113,091,767円 |
| 日本債券インデックスe | 1,201,855,630円 |
| インデックスコレクション(国内債券) | 37,207,249,604円 |
| インデックスコレクション(バランス株式30) | 58,608,402,931円 |
| インデックスコレクション(バランス株式50) | 5,922,453,515円 |
| インデックスコレクション(バランス株式70) | 2,452,298,680円 |
| 私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 50,339,257,993円 |
| 日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) | 3,868,802,857円 |
| バランスVA30(適格機関投資家専用) | 192,533,912円 |
| バランスVA50(適格機関投資家専用) | 900,116,047円 |
| VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) | 125,530,135円 |
| VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) | 79,284,244円 |
| VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) | 321,891,898円 |
| バランスVA25(適格機関投資家専用) | 3,158,754,181円 |
| バランスVA37.5(適格機関投資家専用) | 1,028,650,936円 |
| バランスVA50L(適格機関投資家専用) | 11,722,338,891円 |
| バランスVA75(適格機関投資家専用) | 152,616,888円 |
| VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) | 297,834,950円 |
| VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) | 2,939,758,276円 |
| VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) | 176,264,992円 |
| バランスVA40(適格機関投資家専用) | 357,211,938円 |
| バランスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,124,282,807円 |
| VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) | 360,328,633円 |
| VAバランス50-50(適格機関投資家専用) | 819,672,157円 |
| VAファンド25(適格機関投資家専用) | 68,765,020円 |
| バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) | 3,232,205,072円 |
| バランスVA25L(適格機関投資家専用) | 1,465,509,183円 |
| バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) | 24,407,817,323円 |
| 世界バランスVA25(適格機関投資家専用) | 466,993,586円 |
| 国内バランスVA30(適格機関投資家専用) | 136,168,678円 |
| 国内バランスVA25(適格機関投資家専用) | 38,901,830円 |
| VAバランス20-80(適格機関投資家専用) | 609,369,179円 |
| 私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) | 4,708,992円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2022年 2月21日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,009,469,750 |
| 地方債証券 | △145,908,092 |
| 特殊債券 | △131,628,720 |
| 社債券 | △116,361,000 |
| 合計 | △4,403,367,562 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 債券関連 |
| (2022年 2月21日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 150,150,000 | - | 150,140,000 | △10,000 | |
| 合計 | 150,150,000 | - | 150,140,000 | △10,000 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第423回利付国債(2年) | 860,000,000 | 860,662,200 | |
| 第424回利付国債(2年) | 20,000,000 | 20,016,600 | ||
| 第425回利付国債(2年) | 1,420,000,000 | 1,421,164,400 | ||
| 第426回利付国債(2年) | 250,000,000 | 250,202,500 | ||
| 第427回利付国債(2年) | 800,000,000 | 800,632,000 | ||
| 第428回利付国債(2年) | 110,000,000 | 110,083,600 | ||
| 第429回利付国債(2年) | 490,000,000 | 490,392,000 | ||
| 第430回利付国債(2年) | 1,410,000,000 | 1,411,071,600 | ||
| 第433回利付国債(2年) | 1,690,000,000 | 1,690,811,200 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 3,140,000,000 | 3,145,526,400 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 2,640,000,000 | 2,645,570,400 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 2,580,000,000 | 2,586,088,800 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 3,560,000,000 | 3,568,757,600 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 2,220,000,000 | 2,225,749,800 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 2,880,000,000 | 2,887,689,600 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 4,230,000,000 | 4,241,421,000 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 2,010,000,000 | 2,015,668,200 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 1,965,703,600 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 2,510,000,000 | 2,517,479,800 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 4,240,000,000 | 4,252,847,200 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 920,000,000 | 922,806,000 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 1,710,000,000 | 1,708,939,800 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 3,120,000,000 | 3,117,285,600 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 3,330,000,000 | 3,325,404,600 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 1,290,000,000 | 1,287,819,900 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 230,000,000 | 315,162,100 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 350,000,000 | 463,676,500 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 380,000,000 | 505,426,600 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 665,000,000 | 891,944,550 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 455,000,000 | 590,207,800 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 430,000,000 | 549,071,300 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 1,370,000,000 | 1,682,538,100 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 940,000,000 | 1,079,026,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,180,000,000 | 1,011,637,600 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 1,390,000,000 | 1,395,573,900 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 1,100,000,000 | 1,070,036,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 640,000,000 | 560,268,800 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 1,220,000,000 | 1,063,522,800 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 960,732,500 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 2,650,000,000 | 2,668,868,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 2,525,000,000 | 2,553,734,500 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 3,130,000,000 | 3,171,691,600 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 880,000,000 | 888,940,800 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 2,470,000,000 | 2,498,405,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 2,680,000,000 | 2,714,411,200 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 3,010,000,000 | 3,053,012,900 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 1,215,000,000 | 1,230,795,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 1,074,967,200 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,770,000,000 | 1,784,991,900 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 3,410,000,000 | 3,451,329,200 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 2,775,000,000 | 2,810,936,250 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 3,240,000,000 | 3,284,550,000 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 2,050,000,000 | 2,071,935,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 3,190,000,000 | 3,200,367,500 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 3,595,000,000 | 3,606,611,850 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 3,240,000,000 | 3,249,590,400 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 2,580,000,000 | 2,588,075,400 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 3,425,000,000 | 3,434,521,500 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 3,415,000,000 | 3,424,049,750 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 3,410,000,000 | 3,419,445,700 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 2,735,000,000 | 2,742,138,350 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 3,450,000,000 | 3,458,314,500 | 代用有価証券 100,000,000円 | |
| 第351回利付国債(10年) | 1,370,000,000 | 1,373,014,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 2,810,000,000 | 2,815,507,600 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 2,870,000,000 | 2,874,850,300 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 2,780,000,000 | 2,783,892,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 2,560,000,000 | 2,560,921,600 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 2,930,000,000 | 2,930,000,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 2,260,000,000 | 2,258,237,200 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 2,330,000,000 | 2,326,272,000 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 2,410,000,000 | 2,404,023,200 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 3,320,000,000 | 3,308,745,200 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 2,950,000,000 | 2,935,869,500 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 1,381,298,600 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 4,780,000,000 | 4,744,914,800 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 2,590,000,000 | 2,566,871,300 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 980,000,000 | 970,082,400 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 50,000,000 | 60,149,500 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,194,000 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 140,000,000 | 164,963,400 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 190,000,000 | 235,391,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 180,000,000 | 213,427,800 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 20,000,000 | 24,251,000 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 790,000,000 | 955,481,300 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 180,000,000 | 201,816,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 170,000,000 | 185,266,000 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 460,000,000 | 532,270,600 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 450,000,000 | 542,128,500 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 330,000,000 | 394,739,400 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 350,000,000 | 436,128,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 370,000,000 | 466,732,800 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 150,000,000 | 189,645,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 420,000,000 | 527,293,200 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 340,000,000 | 423,663,800 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 280,000,000 | 349,725,600 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 400,000,000 | 511,120,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 910,000,000 | 1,140,985,300 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 380,000,000 | 487,600,800 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 170,000,000 | 218,659,100 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 75,000,000 | 96,624,750 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 185,000,000 | 233,536,600 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 1,470,000,000 | 1,881,203,100 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 890,000,000 | 1,156,394,800 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 1,050,000,000 | 1,368,496,500 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 480,000,000 | 620,544,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 555,000,000 | 711,010,500 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 670,000,000 | 849,888,300 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 955,000,000 | 1,230,718,050 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 1,426,218,500 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 1,220,000,000 | 1,560,721,600 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 1,350,000,000 | 1,682,559,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 1,300,000,000 | 1,624,571,000 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 1,305,000,000 | 1,609,795,800 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 915,000,000 | 1,113,106,650 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 925,000,000 | 1,144,752,250 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 765,000,000 | 932,343,750 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 465,000,000 | 557,786,100 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 730,000,000 | 876,255,500 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 845,000,000 | 1,014,997,100 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 780,000,000 | 937,536,600 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 820,000,000 | 951,905,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 1,170,000,000 | 1,358,615,700 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 1,055,000,000 | 1,247,875,100 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 830,000,000 | 945,652,200 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 1,070,000,000 | 1,219,200,800 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 1,030,000,000 | 1,037,323,300 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 975,000,000 | 872,186,250 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 1,110,000,000 | 1,040,536,200 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 930,000,000 | 891,470,100 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 805,000,000 | 806,682,450 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 930,000,000 | 930,976,500 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 820,000,000 | 819,122,600 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 860,000,000 | 858,159,600 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,350,000,000 | 1,344,195,000 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 520,000,000 | 504,847,200 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 1,250,000,000 | 1,270,425,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 760,000,000 | 734,289,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 800,000,000 | 731,936,000 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 1,050,000,000 | 931,791,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 1,090,000,000 | 965,325,800 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 800,000,000 | 707,056,000 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 720,000,000 | 635,760,000 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 1,072,133,500 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 1,130,000,000 | 1,052,945,300 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 920,000,000 | 879,897,200 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 1,147,332,000 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 760,000,000 | 726,415,600 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 635,000,000 | 606,748,850 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 280,000,000 | 267,458,800 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 390,000,000 | 394,449,900 | ||
| 第62回利付国債(20年) | 250,000,000 | 252,830,000 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 570,000,000 | 583,999,200 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 410,000,000 | 422,570,600 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 370,000,000 | 383,035,100 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 330,000,000 | 341,022,000 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 310,000,000 | 322,331,800 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 230,000,000 | 240,580,000 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 530,000,000 | 553,277,600 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 490,000,000 | 517,440,000 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 400,000,000 | 420,540,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 710,000,000 | 748,489,100 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 540,000,000 | 570,423,600 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 310,000,000 | 328,339,600 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 360,000,000 | 383,097,600 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 340,000,000 | 359,726,800 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 290,000,000 | 307,716,100 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,248,600 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 100,000,000 | 106,575,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 250,000,000 | 267,267,500 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 180,000,000 | 192,733,200 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 485,000,000 | 521,040,350 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 1,570,000,000 | 1,694,469,600 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 190,000,000 | 204,337,400 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 360,000,000 | 390,459,600 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 240,000,000 | 262,257,600 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 170,000,000 | 185,075,600 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 340,000,000 | 373,401,600 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 320,000,000 | 350,054,400 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 420,000,000 | 461,533,800 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 310,000,000 | 342,072,600 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 790,000,000 | 868,360,100 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 260,000,000 | 285,716,600 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 445,000,000 | 491,266,650 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,231,395,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 200,000,000 | 221,766,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 210,000,000 | 235,101,300 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 370,000,000 | 412,168,900 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 660,000,000 | 738,361,800 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 760,000,000 | 858,640,400 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 360,000,000 | 411,080,400 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 1,070,000,000 | 1,227,718,000 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 1,335,000,000 | 1,523,368,500 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 260,000,000 | 293,410,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 730,000,000 | 827,257,900 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 270,000,000 | 307,740,600 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 270,000,000 | 307,227,600 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 725,000,000 | 815,110,250 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 290,000,000 | 327,224,400 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 515,000,000 | 588,351,450 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 450,000,000 | 519,075,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 550,000,000 | 630,426,500 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 905,000,000 | 1,041,474,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 610,000,000 | 704,714,700 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 370,000,000 | 430,324,800 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 260,000,000 | 303,472,000 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 240,000,000 | 278,208,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 450,000,000 | 519,718,500 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 320,000,000 | 364,300,800 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 1,330,000,000 | 1,492,206,800 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,173,112,200 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 490,000,000 | 559,393,800 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 900,000,000 | 1,053,306,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 820,000,000 | 952,528,400 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 500,000,000 | 591,465,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 450,000,000 | 524,268,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 400,000,000 | 462,436,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 810,000,000 | 939,033,000 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 260,000,000 | 299,031,200 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 890,000,000 | 1,025,716,100 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 1,177,362,100 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 600,000,000 | 687,378,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 620,000,000 | 716,267,400 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 1,168,953,800 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 155,000,000 | 177,864,050 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 450,000,000 | 511,942,500 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 210,000,000 | 241,371,900 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 460,000,000 | 519,432,000 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 800,000,000 | 911,432,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,205,000,000 | 1,387,159,850 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 1,199,556,800 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 630,000,000 | 733,301,100 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 830,000,000 | 949,686,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 960,000,000 | 1,088,102,400 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 1,423,245,300 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,420,000,000 | 1,646,064,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,170,000,000 | 1,345,219,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,270,000,000 | 1,446,682,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,980,000,000 | 2,258,328,600 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,890,000,000 | 2,134,169,100 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,610,000,000 | 1,779,050,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,700,000,000 | 1,879,435,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,980,000,000 | 2,215,204,200 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 1,350,000,000 | 1,492,897,500 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 1,111,679,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,370,000,000 | 1,365,451,600 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,720,000,000 | 1,663,257,200 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 1,770,000,000 | 1,782,089,100 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,730,000,000 | 1,763,596,600 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,237,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 1,265,000,000 | 1,285,746,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 850,000,000 | 862,282,500 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 1,445,000,000 | 1,464,030,650 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 810,000,000 | 806,395,500 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 1,630,000,000 | 1,620,203,700 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 1,380,000,000 | 1,412,512,800 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,320,000,000 | 1,306,813,200 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 1,890,000,000 | 1,837,155,600 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 860,000,000 | 820,156,200 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,580,000,000 | 1,503,433,200 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,120,280,200 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 720,000,000 | 694,252,800 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 2,110,000,000 | 2,030,263,100 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 1,260,000,000 | 1,209,789,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 1,210,822,800 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 2,270,000,000 | 2,212,205,800 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 1,145,544,000 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 880,000,000 | 854,849,600 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 490,000,000 | 475,834,100 | ||
| 国債証券合計 | 304,865,000,000 | 318,881,616,100 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年)) | 100,000,000 | 102,443,000 | |
| 第3回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,605,000 | ||
| 第7回東京都公募公債(30年) | 200,000,000 | 259,222,000 | ||
| 第11回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 221,332,000 | ||
| 第16回東京都公募公債(20年) | 150,000,000 | 168,621,000 | ||
| 第17回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,954,000 | ||
| 第18回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 228,638,000 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,189,000 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,331,000 | ||
| 第729回東京都公募公債 | 150,000,000 | 152,032,500 | ||
| 第740回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,151,000 | ||
| 第786回東京都公募公債 | 200,000,000 | 199,934,000 | ||
| 第800回東京都公募公債 | 300,000,000 | 297,111,000 | ||
| 平成27年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,595,000 | ||
| 第14回1号宮城県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 129,840,000 | ||
| 第11回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,844,000 | ||
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 300,000,000 | 343,707,000 | ||
| 第16回神奈川県公募公債(20年) | 600,000,000 | 696,630,000 | ||
| 第21回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,617,000 | ||
| 第196回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,717,000 | ||
| 第243回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 98,999,000 | ||
| 第2回大阪府公募公債(20年) | 300,000,000 | 346,236,000 | ||
| 第376回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,286,000 | ||
| 第386回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,312,000 | ||
| 第403回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 304,506,000 | ||
| 第417回大阪府公募公債(10年) | 108,000,000 | 108,687,960 | ||
| 第423回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 300,573,000 | ||
| 平成25年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 105,445,000 | ||
| 平成27年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 101,635,000 | ||
| 平成27年度第13回京都府公募公債 | 105,860,000 | 106,030,434 | ||
| 令和元年度第3回京都府公募公債 | 100,000,000 | 99,930,000 | ||
| 令和2年度第1回京都府公募公債(10年) | 100,000,000 | 99,361,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,982,000 | ||
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,743,000 | ||
| 第8回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,420,000 | ||
| 第11回兵庫県公募公債(15年) | 200,000,000 | 208,116,000 | ||
| 平成26年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101,321,000 | ||
| 平成28年度第30回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,529,000 | ||
| 令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,602,000 | ||
| 第12回静岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 98,353,000 | ||
| 第15回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,357,000 | ||
| 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,720,000 | ||
| 平成25年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,660,000 | ||
| 平成26年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,280,000 | ||
| 平成27年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,151,000 | ||
| 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,440,000 | ||
| 平成22年度第14回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,926,000 | ||
| 平成25年度第8回愛知県公募公債(30年) | 110,000,000 | 137,168,900 | ||
| 平成25年度第21回愛知県公募公債(10年) | 400,000,000 | 405,592,000 | ||
| 平成27年度第17回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 202,406,000 | ||
| 平成29年度第6回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,377,000 | ||
| 平成29年度第16回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,652,000 | ||
| 平成30年度第1回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,366,000 | ||
| 令和元年度第16回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 99,058,000 | ||
| 令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 99,297,000 | ||
| 令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) | 200,000,000 | 189,352,000 | ||
| 平成20年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,192,000 | ||
| 平成27年度第2回広島県公募公債 | 162,000,000 | 164,966,220 | ||
| 平成29年度第7回広島県公募公債 | 131,440,000 | 131,796,202 | ||
| 令和2年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,681,000 | ||
| 第5回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,187,000 | ||
| 第7回埼玉県公募公債(15年) | 400,000,000 | 393,712,000 | ||
| 第8回埼玉県公募公債(15年) | 100,000,000 | 98,242,000 | ||
| 第9回埼玉県公募公債(30年) | 100,000,000 | 98,940,000 | ||
| 第18回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 195,166,000 | ||
| 平成29年度第5回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,376,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 130,292,000 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 200,000,000 | 252,064,000 | ||
| 平成23年度第1回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,670,000 | ||
| 平成25年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,092,000 | ||
| 平成26年度第8回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,094,000 | ||
| 平成29年度第8回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,952,000 | ||
| 令和3年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,051,000 | ||
| 令和3年度第5回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,602,000 | ||
| 令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) | 200,000,000 | 194,216,000 | ||
| 第6回千葉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 229,474,000 | ||
| 第8回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,791,000 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,628,000 | ||
| 平成26年度第9回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 101,248,000 | ||
| 平成28年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,021,000 | ||
| 平成29年度第5回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 120,451,200 | ||
| 令和元年度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 98,976,000 | ||
| 平成27年度第3回新潟県公募公債 | 200,000,000 | 200,366,000 | ||
| 令和3年度第1回長野県公募公債(10年) | 200,000,000 | 198,840,000 | ||
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,727,000 | ||
| 第125回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,426,000 | ||
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 350,000,000 | 354,921,000 | ||
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,419,000 | ||
| 第134回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,437,000 | ||
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 600,000,000 | 608,208,000 | ||
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,287,000 | ||
| 第139回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,606,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,238,000 | ||
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,095,000 | ||
| 第153回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,509,000 | ||
| 第161回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 299,730,000 | ||
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,722,000 | ||
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 150,547,500 | ||
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,153,000 | ||
| 第194回共同発行市場公募地方債 | 160,000,000 | 159,198,400 | ||
| 第209回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,125,000 | ||
| 令和元年度第2回奈良県公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,850,000 | ||
| 第7回大阪市公募公債(30年) | 100,000,000 | 102,149,000 | ||
| 第10回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,710,000 | ||
| 令和3年度第2回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 99,098,000 | ||
| 第3回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 128,473,000 | ||
| 第13回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 102,232,000 | ||
| 第482回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,675,000 | ||
| 第488回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,408,000 | ||
| 第495回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,162,000 | ||
| 第2回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,310,000 | ||
| 第6回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,346,000 | ||
| 平成27年度第5回京都市公募公債 | 200,000,000 | 201,068,000 | ||
| 平成20年度第1回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,785,000 | ||
| 平成24年度第12回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,607,000 | ||
| 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,908,000 | ||
| 令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) | 100,000,000 | 93,425,000 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,003,000 | ||
| 第5回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 130,121,000 | ||
| 第7回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 129,617,000 | ||
| 平成25年度第6回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 101,271,000 | ||
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,435,000 | ||
| 第26回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,384,000 | ||
| 第55回横浜市公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,723,000 | ||
| 令和3年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 99,098,000 | ||
| 第8回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,011,000 | ||
| 第11回川崎市公募公債(20年) | 150,000,000 | 170,413,500 | ||
| 第88回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 101,502,000 | ||
| 平成25年度第6回福岡市公募公債(20年) | 400,000,000 | 452,404,000 | ||
| 平成29年度第12回福岡市公募公債 | 130,000,000 | 130,352,300 | ||
| 平成30年度第9回福岡市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,820,000 | ||
| 平成27年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 101,490,000 | ||
| 平成26年度第1回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 202,774,000 | ||
| 平成27年度第1回三重県公募公債 | 100,000,000 | 101,490,000 | ||
| 平成25年度第1回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 101,116,000 | ||
| 平成27年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,563,000 | ||
| 地方債証券合計 | 19,377,300,000 | 20,395,641,116 | ||
| 特殊債券 | 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 200,000,000 | 202,426,000 | |
| 第3回政府保証新関西国際空港債券 | 200,000,000 | 202,896,000 | ||
| 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100,729,000 | ||
| 第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 99,886,000 | ||
| 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 89,242,000 | ||
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 144,936,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 150,000,000 | 164,457,000 | ||
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 125,936,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 278,396,000 | ||
| 第27回道路債券 | 100,000,000 | 104,931,000 | ||
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 112,383,000 | ||
| 第28回道路債券 | 300,000,000 | 382,941,000 | ||
| 第33回道路債券 | 100,000,000 | 129,395,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,042,000 | ||
| 第38回道路債券 | 100,000,000 | 105,673,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,233,000 | ||
| 第42回道路債券 | 100,000,000 | 106,633,000 | ||
| 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 112,338,000 | ||
| 第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,574,000 | ||
| 第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 113,604,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,562,000 | ||
| 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,903,000 | ||
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 127,676,000 | ||
| 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 201,502,000 | ||
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 126,173,000 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,915,000 | ||
| 第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,215,000 | ||
| 第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 124,794,000 | ||
| 第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,334,000 | ||
| 第128回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 304,041,000 | ||
| 第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,391,000 | ||
| 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,989,000 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 209,000,000 | 210,531,970 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 301,986,000 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 201,588,000 | ||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,331,000 | ||
| 第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 116,000,000 | 117,502,200 | ||
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,300,000 | ||
| 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,179,000 | ||
| 第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 109,998,000 | ||
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,030,000 | ||
| 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,833,000 | ||
| 第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,724,000 | ||
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 300,588,000 | ||
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 243,000,000 | 244,088,640 | ||
| 第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,557,000 | ||
| 第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 114,785,000 | ||
| 第4回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 114,655,000 | ||
| 第5回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 103,290,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 231,092,000 | ||
| 第7回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 115,819,000 | ||
| 第9回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 105,878,000 | ||
| 第11回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 106,312,000 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 115,937,000 | ||
| 第15回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 107,446,000 | ||
| 第15回地方公共団体金融機構債券(20年) | 300,000,000 | 348,267,000 | ||
| 第17回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 109,426,000 | ||
| 第17回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 114,850,000 | ||
| 第19回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 110,917,000 | ||
| 第22回公営企業債券(20年) | 200,000,000 | 223,256,000 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) | 300,000,000 | 341,190,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 112,946,000 | ||
| 第30回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 115,841,000 | ||
| 第34回地方公共団体金融機構債券(20年) | 400,000,000 | 456,024,000 | ||
| 第46回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 201,452,000 | ||
| 第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,186,000 | ||
| 第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 102,300,880 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,255,000 | ||
| 第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 121,000,000 | 122,408,440 | ||
| 第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 193,000,000 | 195,717,440 | ||
| 第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,287,000 | ||
| 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,375,000 | ||
| 第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,424,000 | ||
| 第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,379,000 | ||
| 第70回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,387,000 | ||
| 第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,449,000 | ||
| 第75回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,609,000 | ||
| F76回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,041,000 | ||
| 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 202,408,000 | ||
| 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 421,000,000 | 426,178,300 | ||
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 199,712,000 | ||
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,071,000 | ||
| 第96回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,418,000 | ||
| 第107回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,969,000 | ||
| 第110回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 第113回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,553,000 | ||
| F190回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,964,000 | ||
| 第29回首都高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,928,000 | ||
| 第26回政府保証日本政策金融公庫債券 | 128,300,000 | 129,969,183 | ||
| 第35回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,731,000 | ||
| 第77回株式会社日本政策金融公庫社債 | 300,000,000 | 299,961,000 | ||
| 第87回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 99,920,000 | ||
| 第88回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 99,960,000 | ||
| 第159回都市再生債券 | 100,000,000 | 80,917,000 | ||
| 第161回都市再生債券 | 100,000,000 | 88,762,000 | ||
| 第169回都市再生債券 | 100,000,000 | 93,941,000 | ||
| 第18回政府保証中部国際空港債券 | 206,000,000 | 207,528,520 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,085,000 | 53,659,379 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 21,944,000 | 22,265,260 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 11,137,000 | 11,336,575 | ||
| 第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 197,598,000 | 196,679,169 | ||
| 第6回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 112,368,000 | ||
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 39,764,000 | 39,858,638 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 72,883,000 | 72,534,619 | ||
| 第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,353,000 | 10,458,807 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,902,000 | 23,326,603 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,541,000 | 10,649,888 | ||
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 83,373,000 | 82,970,308 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,891,000 | 11,041,840 | ||
| 第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 13,286,000 | 13,762,834 | ||
| 第18回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,352,000 | ||
| 第23回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 115,728,000 | ||
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,656,000 | 17,552,925 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 9,975,000 | 9,991,758 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,496,000 | 19,614,823 | ||
| 第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,162,000 | 35,960,970 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,307,000 | 11,464,506 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 30,579,000 | 30,782,656 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,573,000 | 10,657,161 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 33,666,000 | 34,088,844 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,750,000 | 13,076,272 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,075,000 | 25,460,997 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,420,000 | 23,691,662 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,735,000 | 10,842,994 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,747,000 | 22,863,490 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,416,000 | 11,612,355 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 32,994,000 | 33,449,977 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 46,992,000 | 49,059,178 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 25,048,000 | 25,721,290 | ||
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,712,000 | 11,980,087 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,608,000 | 10,734,129 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,040,000 | 29,321,428 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,580,000 | 29,037,327 | ||
| 第43回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 116,160,000 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,488,000 | 83,955,225 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,908,000 | 93,460,978 | ||
| 第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,014,000 | 11,209,388 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,048,000 | 22,055,778 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,225,000 | 23,214,234 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 32,226,000 | 32,648,482 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,256,000 | 24,320,194 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,613,000 | 11,864,073 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,331,000 | 27,526,954 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,234,000 | 29,566,644 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,389,000 | 32,858,946 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,190,000 | 32,664,039 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,818,000 | 42,354,389 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,319,000 | 43,275,041 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,118,000 | 37,692,383 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,634,000 | 35,861,082 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,451,000 | 36,730,072 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,080,000 | 43,060,877 | ||
| 第85回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 114,447,000 | ||
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 114,724,000 | ||
| 第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,558,000 | 66,239,735 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 145,890,000 | 145,356,042 | ||
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,649,000 | 73,596,449 | ||
| 第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,342,000 | 76,110,683 | ||
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,092,000 | 75,688,712 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,292,000 | 76,219,522 | ||
| 第115回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 114,944,000 | ||
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,771,000 | 77,028,950 | ||
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,473,000 | 77,602,379 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,103,000 | 77,322,743 | ||
| 第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,434,000 | 78,470,863 | ||
| 第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,374,000 | 80,347,476 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,358,000 | 81,149,723 | ||
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,334,000 | 80,253,666 | ||
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,685,000 | 82,587,431 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,633,000 | 83,373,737 | ||
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,355,000 | 84,376,088 | ||
| 第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,346,000 | 84,439,624 | ||
| 第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,713,000 | 84,352,969 | ||
| 第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,784,000 | 86,065,428 | ||
| 第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,699,000 | 86,841,303 | ||
| 第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,828,000 | 87,328,583 | ||
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 273,981,000 | 270,104,168 | ||
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 273,654,000 | 271,265,000 | ||
| 第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,306,000 | 90,546,334 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 184,106,000 | 182,062,423 | ||
| 第157回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,118,000 | ||
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,348,000 | 93,732,851 | ||
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,916,000 | 94,180,401 | ||
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,555,000 | 94,778,137 | ||
| 第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,078,000 | 95,118,180 | ||
| 第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,395,000 | 96,060,509 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,969,000 | 96,518,094 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 194,886,000 | 193,775,149 | ||
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,783,000 | 97,641,068 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,477,000 | 98,587,675 | ||
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,472,000 | ||
| 第65回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 99,959,000 | ||
| 第19回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 101,131,000 | ||
| 第24回沖縄振興開発金融公庫債券 | 500,000,000 | 500,520,000 | ||
| い第817号商工債 | 200,000,000 | 200,240,000 | ||
| い第829号商工債 | 100,000,000 | 100,023,000 | ||
| い第832号商工債 | 300,000,000 | 299,409,000 | ||
| い第835号商工債 | 200,000,000 | 199,516,000 | ||
| い第845号商工債 | 200,000,000 | 199,706,000 | ||
| 第342回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,069,000 | ||
| 第376回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 199,714,000 | ||
| 第67回東日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 199,766,000 | ||
| 第74回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,828,000 | ||
| 第87回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,427,000 | ||
| 第83回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,017,000 | ||
| 第88回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,748,000 | ||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,823,000 | ||
| 第54回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 199,834,000 | ||
| 第63回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,940,000 | ||
| 第55回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,888,000 | ||
| 第57回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 400,000,000 | 404,348,000 | ||
| 第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 106,229,000 | ||
| 特殊債券合計 | 23,113,097,000 | 24,146,873,196 | ||
| 社債券 | 第24回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 99,985,000 | |
| 第29回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 99,633,000 | ||
| 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 500,000,000 | 501,730,000 | ||
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 100,000,000 | 100,009,000 | ||
| 第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 100,026,000 | ||
| 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 | 200,000,000 | 200,102,000 | ||
| 第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 200,000,000 | 200,070,000 | ||
| 第20回株式会社大林組無担保社債 | 100,000,000 | 100,945,000 | ||
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,766,000 | ||
| 第5回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,605,000 | ||
| 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,820,000 | ||
| 第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,207,000 | ||
| 第9回明治ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,765,000 | ||
| 第13回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,642,000 | ||
| 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,284,000 | ||
| 第2回株式会社伊藤園無担保社債 | 100,000,000 | 99,694,000 | ||
| 第24回株式会社ニチレイ無担保社債 | 100,000,000 | 99,895,000 | ||
| 第10回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,205,000 | ||
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,522,000 | ||
| 第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,603,000 | ||
| 第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,831,000 | ||
| 第30回東レ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,974,000 | ||
| 第11回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,694,000 | ||
| 第22回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,633,000 | ||
| 第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,258,000 | ||
| 第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,540,000 | ||
| 第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,901,000 | ||
| 第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,368,000 | ||
| 第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 96,455,000 | ||
| 第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 100,000,000 | 99,772,000 | ||
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 100,216,000 | ||
| 第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,028,000 | ||
| 第1回株式会社ツムラ無担保社債 | 100,000,000 | 99,799,000 | ||
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,311,000 | ||
| 第18回楽天グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,158,000 | ||
| 第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,828,000 | ||
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 100,003,000 | ||
| 第9回住友理工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,989,000 | ||
| 第14回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,083,000 | ||
| 第11回日本電気硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,709,000 | ||
| 第9回新日鐵住金株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,658,000 | ||
| 第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,848,000 | ||
| 第10回株式会社荏原製作所無担保社債 | 100,000,000 | 99,457,000 | ||
| 第16回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 101,142,000 | ||
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 99,336,000 | ||
| 第16回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,196,000 | ||
| 第20回パナソニック株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,373,000 | ||
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,255,000 | ||
| 第8回TDK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,394,000 | ||
| 第19回株式会社デンソー無担保社債 | 300,000,000 | 299,226,000 | ||
| 第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社債 | 100,000,000 | 98,958,000 | ||
| 第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,552,000 | ||
| 第12回本田技研工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,808,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,087,000 | ||
| 第7回楽天カード株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,917,000 | ||
| 第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,103,000 | ||
| 第6回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,361,000 | ||
| 第69回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 115,666,000 | ||
| 第87回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 99,395,000 | ||
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特 | 100,000,000 | 100,422,000 | ||
| 第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,497,000 | ||
| 第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約) | 100,000,000 | 101,021,000 | ||
| 第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,114,000 | ||
| 第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,747,000 | ||
| 第4回みずほリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,944,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,141,000 | ||
| 第34回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,780,000 | ||
| 第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,641,000 | ||
| 第64回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,765,000 | ||
| 第65回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,752,000 | ||
| 第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,745,000 | ||
| 第7回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,943,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,571,000 | ||
| 第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,591,000 | ||
| 第30回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,730,000 | ||
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,348,000 | ||
| 第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,474,000 | ||
| 第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,065,000 | ||
| 第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第21回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,124,000 | ||
| 第69回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,831,000 | ||
| 第82回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,556,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,382,000 | ||
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,983,000 | ||
| 第47回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 114,275,000 | ||
| 第78回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,288,000 | ||
| 第83回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 111,469,000 | ||
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,006,000 | ||
| 第97回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,450,000 | ||
| 第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 101,246,000 | ||
| 第3回東急株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,813,000 | ||
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,775,000 | ||
| 第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,738,000 | ||
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,879,000 | ||
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,869,000 | ||
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,317,000 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 110,157,000 | ||
| 第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 115,278,000 | ||
| 第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 103,878,000 | ||
| 第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 102,106,000 | ||
| 第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 96,775,000 | ||
| 第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,237,000 | ||
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,916,000 | ||
| 第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 114,871,000 | ||
| 第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 119,205,000 | ||
| 第83回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 199,642,000 | ||
| 第8回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 111,637,000 | ||
| 第10回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 115,113,000 | ||
| 第13回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 113,050,000 | ||
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 101,818,000 | ||
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 101,632,000 | ||
| 第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 205,028,000 | ||
| 第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,445,000 | ||
| 第4回株式会社日立物流無担保社債 | 100,000,000 | 99,510,000 | ||
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,660,000 | ||
| 第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,872,000 | ||
| 第17回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,469,000 | ||
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 99,569,000 | ||
| 第37回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 98,608,000 | ||
| 第500回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,558,000 | ||
| 第535回中部電力株式会社社債 | 200,000,000 | 197,674,000 | ||
| 第509回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,775,000 | ||
| 第510回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,878,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,663,000 | ||
| 第541回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,085,000 | ||
| 第377回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,483,000 | ||
| 第393回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,812,000 | ||
| 第425回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,518,000 | ||
| 第426回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,229,000 | ||
| 第307回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,388,000 | ||
| 第321回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,330,000 | ||
| 第508回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,488,000 | ||
| 第521回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,240,000 | ||
| 第535回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 197,682,000 | ||
| 第253回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,131,000 | ||
| 第431回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,639,000 | ||
| 第468回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,190,000 | ||
| 第482回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,861,000 | ||
| 第323回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,837,000 | ||
| 第357回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,246,000 | ||
| 第13回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,938,000 | ||
| 第38回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,454,000 | ||
| 第56回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,794,000 | ||
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,716,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 102,519,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 201,712,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 103,151,000 | ||
| 第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 101,119,000 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 103,174,000 | ||
| 第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 195,946,000 | ||
| 第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 121,087,000 | ||
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,966,000 | ||
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,413,000 | ||
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 100,489,000 | ||
| 社債券合計 | 18,000,000,000 | 18,165,344,000 | ||
| 合計 | 381,589,474,412 | |||
| (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
