社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 852,906 |
| 親投資信託受益証券 | 565,281,719 | 500,449,370 |
| 未収入金 | 499,500 | 3,309,159 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 565,781,219 | 504,611,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 565,781,219 | 504,611,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 499,500 | 450,819 |
| 未払受託者報酬 | 283,945 | 269,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,180 | 3,773,367 |
| その他未払費用 | 14,141 | 13,416 |
| 流動負債合計 | 4,772,766 | 4,507,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,772,766 | 4,507,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,107,516,885 | 1,041,666,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,508,432 | -541,562,175 |
| （分配準備積立金） | 22,240,255 | 23,246,870 |
| 元本等合計 | 561,008,453 | 500,104,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,008,453 | 500,104,302 |
| 負債純資産合計 | 565,781,219 | 504,611,436 |
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