社会的責任ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2006年11月30日信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2007年10月1日ファンドの名称を三井トラスト社会的責任ファンドから中央三井社会的責任ファンドに変更
2012年4月1日当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井社会的責任ファンドから社会的責任ファンドに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井SRIマザーファンドの名称をSRIマザーファンド(M)に変更2023/05/26 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/05/26 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/05/26 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2006年11月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/05/26 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2023/05/26 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第13期計算期間	2013年 2月27日～2013年 8月26日	0
第14期計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月26日	0
第15期計算期間	2014年 2月27日～2014年 8月26日	0
第16期計算期間	2014年 8月27日～2015年 2月26日	0
第17期計算期間	2015年 2月27日～2015年 8月26日	0
第18期計算期間	2015年 8月27日～2016年 2月26日	0
第19期計算期間	2016年 2月27日～2016年 8月26日	0
第20期計算期間	2016年 8月27日～2017年 2月27日	0
第21期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	0
第22期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月26日	1,116
第23期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0
第24期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月26日	0
第25期計算期間	2019年 2月27日～2019年 8月26日	0
第26期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月26日	0
第27期計算期間	2020年 2月27日～2020年 8月26日	0
第28期計算期間	2020年 8月27日～2021年 2月26日	957
第29期計算期間	2021年 2月27日～2021年 8月26日	0
第30期計算期間	2021年 8月27日～2022年 2月28日	0
第31期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月26日	0
第32期計算期間	2022年 8月27日～2023年 2月27日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第13期計算期間2013年 2月27日～2013年 8月26日0第14期計算期間2013年 8月27日～2014年 2月26日0第15期計算期間2014年 2月27日～2014年 8月26日0第16期計算期間2014年 8月27日～2015年 2月26日0第17期計算期間2015年 2月27日～2015年 8月26日0第18期計算期間2015年 8月27日～2016年 2月26日0第19期計算期間2016年 2月27日～2016年 8月26日0第20期計算期間2016年 8月27日～2017年 2月27日0第21期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日0第22期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月26日1,116第23期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0第24期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月26日0第25期計算期間2019年 2月27日～2019年 8月26日0第26期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月26日0第27期計算期間2020年 2月27日～2020年 8月26日0第28期計算期間2020年 8月27日～2021年 2月26日957第29期計算期間2021年 2月27日～2021年 8月26日0第30期計算期間2021年 8月27日～2022年 2月28日0第31期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月26日0第32期計算期間2022年 8月27日～2023年 2月27日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として、2月及び8月の各26日。ただし、当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第1計算期間は、2006年11月30日から2007年8月27日までとします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2023/05/26 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/05/26 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年11月25日	有価証券届出書
2022年11月25日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第13期計算期間	2013年 2月27日～2013年 8月26日	18.5
第14期計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月26日	8.1
第15期計算期間	2014年 2月27日～2014年 8月26日	5.3
第16期計算期間	2014年 8月27日～2015年 2月26日	14.0
第17期計算期間	2015年 2月27日～2015年 8月26日	△0.9
第18期計算期間	2015年 8月27日～2016年 2月26日	△12.1
第19期計算期間	2016年 2月27日～2016年 8月26日	△2.7
第20期計算期間	2016年 8月27日～2017年 2月27日	18.8
第21期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	7.9
第22期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月26日	16.1
第23期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△3.5
第24期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月26日	△11.5
第25期計算期間	2019年 2月27日～2019年 8月26日	△3.8
第26期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月26日	6.7
第27期計算期間	2020年 2月27日～2020年 8月26日	4.7
第28期計算期間	2020年 8月27日～2021年 2月26日	12.6
第29期計算期間	2021年 2月27日～2021年 8月26日	1.5
第30期計算期間	2021年 8月27日～2022年 2月28日	△3.4
第31期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月26日	4.9
第32期計算期間	2022年 8月27日～2023年 2月27日	△2.1

e border="0">期間収益率(%)第13期計算期間2013年 2月27日～2013年 8月26日18.5第14期計算期間2013年 8月27日～2014年 2月26日8.1第15期計算期間2014年 2月27日～2014年 8月26日5.3第16期計算期間2014年 8月27日～2015年 2月26日14.0第17期計算期間2015年 2月27日～2015年 8月26日△0.9第18期計算期間2015年 8月27日～2016年 2月26日△12.1第19期計算期間2016年 2月27日～2016年 8月26日△2.7第20期計算期間2016年 8月27日～2017年 2月27日18.8第21期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日7.9第22期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月26日16.1第23期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日△3.5第24期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月26日△11.5第25期計算期間2019年 2月27日～2019年 8月26日△3.8第26期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月26日6.7第27期計算期間2020年 2月27日～2020年 8月26日4.7第28期計算期間2020年 8月27日～2021年 2月26日12.6第29期計算期間2021年 2月27日～2021年 8月26日1.5第30期計算期間2021年 8月27日～2022年 2月28日△3.4第31期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月26日4.9第32期計算期間2022年 8月27日～2023年 2月27日△2.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/05/26 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2023/05/26 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2023/05/26 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/05/26 9:02

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2023/05/26 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/05/26 9:02

#25 投資制限（連結）

に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からQ.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。

2023/05/26 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第28条、第29条及び第30条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2023/05/26 9:02

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資するSRIマザーファンド(M)(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。2023/05/26 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	SRIマザーファンド(M)	68,993,162	2.7864	192,242,547	2.8498	196,616,713	99.96

e border="0">国/

2023/05/26 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,616,713	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,894	0.04
合計(純資産総額)		196,704,607	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本196,616,71399.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―87,8940.04合計(純資産総額)196,704,607100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2023/05/26 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2023/05/26 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31期自 2022年 3月 1日至 2022年 8月26日	第32期自 2022年 8月27日至 2023年 2月27日
営業収益
受取利息	2	1
有価証券売買等損益	10,494,318	△2,507,777
営業収益合計	10,494,320	△2,507,776
営業費用
支払利息	50	150
受託者報酬	101,205	104,122
委託者報酬	1,416,809	1,457,680
その他費用	4,998	5,140
営業費用合計	1,523,062	1,567,092
営業利益又は営業損失(△)	8,971,258	△4,074,868
経常利益又は経常損失(△)	8,971,258	△4,074,868
当期純利益又は当期純損失(△)	8,971,258	△4,074,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,739	△43,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,764,678	14,547,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,503	502,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,503	502,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,428	232,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,428	232,768
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,547,272	10,785,931

2023/05/26 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/05/26 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2023/05/26 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/05/26 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/05/26 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。なお、当ファンドによるマザーファンドの受益証券の追加取得に伴う信託財産留保額(※2)を、当ファンドが負担します。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
※2:「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています(以下同じ。)。2023/05/26 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2023/05/26 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2013年 8月26日)	700,605,039	700,605,039	7,454	7,454
第14期計算期間末	(2014年 2月26日)	713,731,409	713,731,409	8,056	8,056
第15期計算期間末	(2014年 8月26日)	723,948,759	723,948,759	8,486	8,486
第16期計算期間末	(2015年 2月26日)	774,884,322	774,884,322	9,677	9,677
第17期計算期間末	(2015年 8月26日)	710,666,419	710,666,419	9,590	9,590
第18期計算期間末	(2016年 2月26日)	623,214,572	623,214,572	8,431	8,431
第19期計算期間末	(2016年 8月26日)	249,456,830	249,456,830	8,203	8,203
第20期計算期間末	(2017年 2月27日)	285,534,432	285,534,432	9,747	9,747
第21期計算期間末	(2017年 8月28日)	275,043,119	275,043,119	10,520	10,520
第22期計算期間末	(2018年 2月26日)	209,928,399	231,046,420	11,094	12,210
第23期計算期間末	(2018年 8月27日)	215,057,524	215,057,524	10,708	10,708
第24期計算期間末	(2019年 2月26日)	183,406,233	183,406,233	9,475	9,475
第25期計算期間末	(2019年 8月26日)	172,185,870	172,185,870	9,119	9,119
第26期計算期間末	(2020年 2月26日)	178,998,042	178,998,042	9,728	9,728
第27期計算期間末	(2020年 8月26日)	188,264,360	188,264,360	10,190	10,190
第28期計算期間末	(2021年 2月26日)	186,032,501	202,954,745	10,521	11,478
第29期計算期間末	(2021年 8月26日)	192,475,514	192,475,514	10,677	10,677
第30期計算期間末	(2022年 2月28日)	187,211,999	187,211,999	10,318	10,318
第31期計算期間末	(2022年 8月26日)	190,995,301	190,995,301	10,824	10,824
第32期計算期間末	(2023年 2月27日)	192,988,673	192,988,673	10,592	10,592
	2022年 3月末日	194,341,858	―	10,762	―
	4月末日	190,324,390	―	10,516	―
	5月末日	190,094,686	―	10,615	―
	6月末日	184,023,333	―	10,264	―
	7月末日	190,414,837	―	10,633	―
	8月末日	189,883,416	―	10,747	―
	9月末日	177,921,904	―	10,125	―
	10月末日	188,700,711	―	10,705	―
	11月末日	190,645,211	―	10,816	―
	12月末日	181,286,933	―	10,274	―
	2023年 1月末日	191,296,714	―	10,675	―
	2月末日	191,651,029	―	10,604	―
	3月末日	196,704,607	―	10,816	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13期計算期間末(2013年 8月26日)700,605,039700,605,0397,4547,454第14期計算期間末(2014年 2月26日)713,731,409713,731,4098,0568,056第15期計算期間末(2014年 8月26日)723,948,759723,948,7598,4868,486第16期計算期間末(2015年 2月26日)774,884,322774,884,3229,6779,677第17期計算期間末(2015年 8月26日)710,666,419710,666,4199,5909,590第18期計算期間末(2016年 2月26日)623,214,572623,214,5728,4318,431第19期計算期間末(2016年 8月26日)249,456,830249,456,8308,2038,203第20期計算期間末(2017年 2月27日)285,534,432285,534,4329,7479,747第21期計算期間末(2017年 8月28日)275,043,119275,043,11910,52010,520第22期計算期間末(2018年 2月26日)209,928,399231,046,42011,09412,210第23期計算期間末(2018年 8月27日)215,057,524215,057,52410,70810,708第24期計算期間末(2019年 2月26日)183,406,233183,406,2339,4759,475第25期計算期間末(2019年 8月26日)172,185,870172,185,8709,1199,119第26期計算期間末(2020年 2月26日)178,998,042178,998,0429,7289,728第27期計算期間末(2020年 8月26日)188,264,360188,264,36010,19010,190第28期計算期間末(2021年 2月26日)186,032,501202,954,74510,52111,478第29期計算期間末(2021年 8月26日)192,475,514192,475,51410,67710,677第30期計算期間末(2022年 2月28日)187,211,999187,211,99910,31810,318第31期計算期間末(2022年 8月26日)190,995,301190,995,30110,82410,824第32期計算期間末(2023年 2月27日)192,988,673192,988,67310,59210,5922022年 3月末日194,341,858―10,762―4月末日190,324,390―10,516―5月末日190,094,686―10,615―6月末日184,023,333―10,264―7月末日190,414,837―10,633―8月末日189,883,416―10,747―9月末日177,921,904―10,125―10月末日188,700,711―10,705―11月末日190,645,211―10,816―12月末日181,286,933―10,274―2023年 1月末日191,296,714―10,675―2月末日191,651,029―10,604―3月末日196,704,607―10,816―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	196,982,965	円
Ⅱ 負債総額	278,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,704,607	円
Ⅳ 発行済口数	181,862,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円
(1万口当たり純資産額)	(10,816	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額196,982,965円Ⅱ 負債総額278,358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,704,607円Ⅳ 発行済口数181,862,966口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0816円(1万口当たり純資産額)(10,816円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月27日から8月26日まで、及び8月27日から翌年2月26日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年11月30日から2007年8月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/05/26 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13期計算期間	2013年 2月27日～2013年 8月26日	10,043,131	39,807,100	939,952,137
第14期計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月26日	3,768,191	57,801,291	885,919,037
第15期計算期間	2014年 2月27日～2014年 8月26日	825,687	33,636,045	853,108,679
第16期計算期間	2014年 8月27日～2015年 2月26日	1,930,638	54,266,420	800,772,897
第17期計算期間	2015年 2月27日～2015年 8月26日	7,195,359	66,935,804	741,032,452
第18期計算期間	2015年 8月27日～2016年 2月26日	13,575,295	15,443,965	739,163,782
第19期計算期間	2016年 2月27日～2016年 8月26日	5,611,913	440,687,677	304,088,018
第20期計算期間	2016年 8月27日～2017年 2月27日	8,531,965	19,666,904	292,953,079
第21期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	3,476,195	34,971,421	261,457,853
第22期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月26日	4,440,493	76,668,767	189,229,579
第23期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	27,409,116	15,794,586	200,844,109
第24期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月26日	18,041,775	25,325,975	193,559,909
第25期計算期間	2019年 2月27日～2019年 8月26日	6,272,975	11,014,591	188,818,293
第26期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月26日	6,150,602	10,964,025	184,004,870
第27期計算期間	2020年 2月27日～2020年 8月26日	9,360,705	8,616,355	184,749,220
第28期計算期間	2020年 8月27日～2021年 2月26日	10,748,176	18,671,438	176,825,958
第29期計算期間	2021年 2月27日～2021年 8月26日	15,981,655	12,531,283	180,276,330
第30期計算期間	2021年 8月27日～2022年 2月28日	9,419,572	8,248,581	181,447,321
第31期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月26日	4,859,551	9,858,843	176,448,029
第32期計算期間	2022年 8月27日～2023年 2月27日	8,696,922	2,942,209	182,202,742

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第13期計算期間2013年 2月27日～2013年 8月26日10,043,13139,807,100939,952,137第14期計算期間2013年 8月27日～2014年 2月26日3,768,19157,801,291885,919,037第15期計算期間2014年 2月27日～2014年 8月26日825,68733,636,045853,108,679第16期計算期間2014年 8月27日～2015年 2月26日1,930,63854,266,420800,772,897第17期計算期間2015年 2月27日～2015年 8月26日7,195,35966,935,804741,032,452第18期計算期間2015年 8月27日～2016年 2月26日13,575,29515,443,965739,163,782第19期計算期間2016年 2月27日～2016年 8月26日5,611,913440,687,677304,088,018第20期計算期間2016年 8月27日～2017年 2月27日8,531,96519,666,904292,953,079第21期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日3,476,19534,971,421261,457,853第22期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月26日4,440,49376,668,767189,229,579第23期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日27,409,11615,794,586200,844,109第24期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月26日18,041,77525,325,975193,559,909第25期計算期間2019年 2月27日～2019年 8月26日6,272,97511,014,591188,818,293第26期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月26日6,150,60210,964,025184,004,870第27期計算期間2020年 2月27日～2020年 8月26日9,360,7058,616,355184,749,220第28期計算期間2020年 8月27日～2021年 2月26日10,748,17618,671,438176,825,958第29期計算期間2021年 2月27日～2021年 8月26日15,981,65512,531,283180,276,330第30期計算期間2021年 8月27日～2022年 2月28日9,419,5728,248,581181,447,321第31期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月26日4,859,5519,858,843176,448,029第32期計算期間2022年 8月27日～2023年 2月27日8,696,9222,942,209182,202,742e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2023/05/26 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2023/05/26 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/05/26 9:02

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2023/05/26 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2023/05/26 9:02

#47 運用状況（連結）