有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/27-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/26 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額196,982,965円
Ⅱ 負債総額278,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,704,607円
Ⅳ 発行済口数181,862,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0816円
(1万口当たり純資産額)(10,816円)

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