有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/26 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額285,695,984円
Ⅱ 負債総額413,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,282,449円
Ⅳ 発行済口数292,070,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9768円
(1万口当たり純資産額)(9,768円)

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