有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 743,288,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,150,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,002,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,814 | 円) |
(参考)
SRIマザーファンド(M)
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 742,271,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,044,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 438,301,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,930 | 円) |
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