有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/27 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額229,747,933円
Ⅱ 負債総額518,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,229,018円
Ⅳ 発行済口数199,927,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1466円
(1万口当たり純資産額)(11,466円)

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