有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】
2022/11/25 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額178,218,065円
Ⅱ 負債総額296,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,921,904円
Ⅳ 発行済口数175,719,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0125円
(1万口当たり純資産額)(10,125円)

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