有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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【提出】
2016/05/26 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額646,681,530円
Ⅱ 負債総額1,798,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)644,883,449円
Ⅳ 発行済口数738,538,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8732円
(1万口当たり純資産額)(8,732円)

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