有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

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【提出】
2019/05/24 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額186,167,038円
Ⅱ 負債総額261,796円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,905,242円
Ⅳ 発行済口数194,286,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9569円
(1万口当たり純資産額)(9,569円)

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