有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】
2020/05/26 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額154,790,094円
Ⅱ 負債総額234,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,555,199円
Ⅳ 発行済口数183,105,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8441円
(1万口当たり純資産額)(8,441円)

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