有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/25 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額215,744,115円
Ⅱ 負債総額427,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,316,880円
Ⅳ 発行済口数200,577,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0735円
(1万口当たり純資産額)(10,735円)

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