有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】
2015/11/26 9:25
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額684,329,311円
Ⅱ 負債総額1,182,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)683,146,407円
Ⅳ 発行済口数743,032,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9194円
(1万口当たり純資産額)(9,194円)

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