有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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【提出】
2019/11/26 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額185,018,080円
Ⅱ 負債総額1,237,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,780,115円
Ⅳ 発行済口数188,921,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9728円
(1万口当たり純資産額)(9,728円)

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