有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

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【提出】
2022/05/27 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額194,760,046円
Ⅱ 負債総額418,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,341,858円
Ⅳ 発行済口数180,573,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0762円
(1万口当たり純資産額)(10,762円)

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