有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】
2015/05/26 10:56
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額784,379,424円
Ⅱ 負債総額3,727,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)780,652,127円
Ⅳ 発行済口数781,629,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987円
(1万口当たり純資産額)(9,987円)

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