有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/28 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額284,167,786円
Ⅱ 負債総額396,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,771,634円
Ⅳ 発行済口数256,751,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1052円
(1万口当たり純資産額)(11,052円)

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