有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

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【提出】
2021/11/26 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額204,104,965円
Ⅱ 負債総額323,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,781,531円
Ⅳ 発行済口数178,953,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1387円
(1万口当たり純資産額)(11,387円)

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