有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 697,254,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 985,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,269,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,172,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7857 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,857 | 円 |
| SRIマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 696,253,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,224,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,996,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4973 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,973 | 円 |
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