社会的責任ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,125,239 | 5,527,526 |
| 親投資信託受益証券 | 610,482,436 | 700,500,204 |
| 未収入金 | 131,732 | 148,621 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 614,739,414 | 706,176,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 614,739,414 | 706,176,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,812 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,823 | 370,195 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,467 | 5,182,674 |
| その他未払費用 | 13,734 | 18,451 |
| 流動負債合計 | 4,745,836 | 5,571,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,745,836 | 5,571,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,716,106 | 939,952,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -359,722,528 | -239,347,098 |
| （分配準備積立金） | 27,248,800 | 32,137,626 |
| 元本等合計 | 609,993,578 | 700,605,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 609,993,578 | 700,605,039 |
| 負債純資産合計 | 614,739,414 | 706,176,359 |
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