社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,423,709 | 2,132,867 |
| 親投資信託受益証券 | 274,941,548 | 209,855,655 |
| 未収入金 | 18,933 | 21,127,094 |
| 流動資産計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
| 資産の部合計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,118,021 |
| 未払受託者報酬 | 155,565 | 137,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,786 | 1,924,884 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,715 | 6,813 |
| 流動負債計 | 2,341,071 | 23,187,217 |
| 負債の部合計 | 2,341,071 | 23,187,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,457,853 | 189,229,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,585,266 | 20,698,820 |
| （分配準備積立金） | 28,945,428 | 30,847,344 |
| 元本等合計 | 275,043,119 | 209,928,399 |
| 純資産の部合計 | 275,043,119 | 209,928,399 |
| 負債・純資産合計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
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