社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,662,196 | 1,514,681 |
| 親投資信託受益証券 | 183,314,435 | 172,121,973 |
| 未収入金 | 29,835 | 14,834 |
| 流動資産計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
| 資産の部合計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 106,338 | 97,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,630 | 1,363,415 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,262 | 4,811 |
| 流動負債計 | 1,600,233 | 1,465,618 |
| 負債の部合計 | 1,600,233 | 1,465,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,559,909 | 188,818,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,153,676 | -16,632,423 |
| （分配準備積立金） | 25,462,546 | 24,380,628 |
| 元本等合計 | 183,406,233 | 172,185,870 |
| 純資産の部合計 | 183,406,233 | 172,185,870 |
| 負債・純資産合計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
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