社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,746,542 | 1,689,780 |
| 親投資信託受益証券 | 187,275,755 | 192,379,278 |
| 未収入金 | 16,049,830 | 180,073 |
| 流動資産計 | 206,072,127 | 194,249,131 |
| 資産の部合計 | 206,072,127 | 194,249,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,922,244 | － |
| 未払解約金 | 1,446,633 | 171,815 |
| 未払受託者報酬 | 111,020 | 106,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,236 | 1,490,101 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,491 | 5,256 |
| 流動負債計 | 20,039,626 | 1,773,617 |
| 負債の部合計 | 20,039,626 | 1,773,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,825,958 | 180,276,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,206,543 | 12,199,184 |
| （分配準備積立金） | 13,390,514 | 15,179,957 |
| 元本等合計 | 186,032,501 | 192,475,514 |
| 純資産の部合計 | 186,032,501 | 192,475,514 |
| 負債・純資産合計 | 206,072,127 | 194,249,131 |
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