社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,593,414 | 1,612,049 |
| 親投資信託受益証券 | 190,909,120 | 192,929,689 |
| 未収入金 | 15,781 | 34,337 |
| 流動資産計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
| 資産の部合計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 20,460 |
| 未払受託者報酬 | 101,205 | 104,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,809 | 1,457,680 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 4,998 | 5,140 |
| 流動負債計 | 1,523,014 | 1,587,402 |
| 負債の部合計 | 1,523,014 | 1,587,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,448,029 | 182,202,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,547,272 | 10,785,931 |
| （分配準備積立金） | 16,335,495 | 16,257,678 |
| 元本等合計 | 190,995,301 | 192,988,673 |
| 純資産の部合計 | 190,995,301 | 192,988,673 |
| 負債・純資産合計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
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