有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成18年11月30日～平成19年 8月27日)	1,597,596,939	134,328,098	1,463,268,841
第2期計算期間 (平成19年 8月28日～平成20年 2月26日)	95,907,095	51,191,801	1,507,984,135
第3期計算期間 (平成20年 2月27日～平成20年 8月26日)	37,665,876	129,628,446	1,416,021,565
第4期計算期間 (平成20年 8月27日～平成21年 2月26日)	425,707,985	74,423,941	1,767,305,609
第5期計算期間 (平成21年 2月27日～平成21年 8月26日)	42,919,473	48,757,404	1,761,467,678
第6期計算期間 (平成21年 8月27日～平成22年 2月26日)	2,205,529	236,805,396	1,526,867,811
第7期計算期間 (平成22年 2月27日～平成22年 8月26日)	2,144,283	97,842,897	1,431,169,197
第8期計算期間 (平成22年 8月27日～平成23年 2月28日)	2,219,850	142,636,135	1,290,752,912
第9期計算期間 (平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日)	958,503	74,815,623	1,216,895,792
第10期計算期間 (平成23年 8月27日～平成24年 2月27日)	7,043,273	116,422,180	1,107,516,885
第11期計算期間 (平成24年 2月28日～平成24年 8月27日)	882,561	66,732,969	1,041,666,477
第12期計算期間 (平成24年 8月28日～平成25年 2月26日)	7,595,680	79,546,051	969,716,106
第13期計算期間 (平成25年 2月27日～平成25年 8月26日)	10,043,131	39,807,100	939,952,137
第14期計算期間 (平成25年 8月27日～平成26年 2月26日)	3,768,191	57,801,291	885,919,037

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

SRIマザーファンド(M)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	675,852,400	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,372,058	2.93
合計(純資産総額)		696,224,458	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,200	6,210.00	32,292,000	5,826.00	30,295,200	4.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,000	599.34	29,367,660	567.00	27,783,000	3.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,400	4,496.45	24,280,830	4,409.00	23,808,600	3.42
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,000	3,565.00	17,825,000	3,944.00	19,720,000	2.83
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,000	1,877.49	18,774,911	1,916.00	19,160,000	2.75
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,500	8,432.46	21,081,150	7,606.00	19,015,000	2.73
日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	3,140.00	18,840,000	3,149.00	18,894,000	2.71
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	6,000	2,637.12	15,822,779	2,889.00	17,334,000	2.49
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,000	804.05	20,101,409	662.00	16,550,000	2.38
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,500	3,375.13	15,188,099	3,660.00	16,470,000	2.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,000	617.00	12,957,000	762.00	16,002,000	2.30
日本	株式	オリックス	その他金融業	11,000	1,381.36	15,195,002	1,453.00	15,983,000	2.30
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	16,070.00	16,070,000	15,700.00	15,700,000	2.26
日本	株式	電通	サービス業	4,000	3,381.44	13,525,796	3,915.00	15,660,000	2.25
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,000	3,070.00	15,350,000	3,098.00	15,490,000	2.22
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,100	4,540.00	14,074,000	4,948.00	15,338,800	2.20
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	10,000	1,314.00	13,140,000	1,531.00	15,310,000	2.20
日本	株式	横河電機	電気機器	9,000	1,316.00	11,844,000	1,667.00	15,003,000	2.15
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,500	4,294.62	15,031,189	4,015.00	14,052,500	2.02
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,000	1,777.00	14,216,000	1,751.00	14,008,000	2.01
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,000	2,468.00	12,340,000	2,792.00	13,960,000	2.01
日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	998.00	11,976,000	1,162.00	13,944,000	2.00
日本	株式	中外製薬	医薬品	5,000	2,598.40	12,992,029	2,635.00	13,175,000	1.89
日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	8,000	1,625.73	13,005,850	1,640.00	13,120,000	1.88
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,700	2,537.09	11,924,349	2,771.00	13,023,700	1.87
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,300	7,140.00	9,282,000	9,735.00	12,655,500	1.82
日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	4,747.46	9,494,931	6,279.00	12,558,000	1.80
日本	株式	千代田化工建設	建設業	9,000	1,576.36	14,187,281	1,331.00	11,979,000	1.72
日本	株式	良品計画	小売業	1,200	8,678.02	10,413,632	9,940.00	11,928,000	1.71
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	40,000	295.00	11,800,000	282.00	11,280,000	1.62

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.54
		建設業	4.77
		食料品	3.55
		化学	3.45
		医薬品	3.78
		ゴム製品	2.37
		鉄鋼	1.62
		金属製品	1.47
		機械	5.47
		電気機器	11.27
		輸送用機器	13.32
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	2.73
		情報・通信業	3.47
		卸売業	3.88
		小売業	7.09
		銀行業	7.41
		証券、商品先物取引業	2.38
		保険業	3.63
		その他金融業	3.56
		不動産業	2.71
		サービス業	6.09
合計			97.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。