有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成18年11月30日～平成19年 8月27日	1,597,596,939	134,328,098	1,463,268,841
第2期計算期間	平成19年 8月28日～平成20年 2月26日	95,907,095	51,191,801	1,507,984,135
第3期計算期間	平成20年 2月27日～平成20年 8月26日	37,665,876	129,628,446	1,416,021,565
第4期計算期間	平成20年 8月27日～平成21年 2月26日	425,707,985	74,423,941	1,767,305,609
第5期計算期間	平成21年 2月27日～平成21年 8月26日	42,919,473	48,757,404	1,761,467,678
第6期計算期間	平成21年 8月27日～平成22年 2月26日	2,205,529	236,805,396	1,526,867,811
第7期計算期間	平成22年 2月27日～平成22年 8月26日	2,144,283	97,842,897	1,431,169,197
第8期計算期間	平成22年 8月27日～平成23年 2月28日	2,219,850	142,636,135	1,290,752,912
第9期計算期間	平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日	958,503	74,815,623	1,216,895,792
第10期計算期間	平成23年 8月27日～平成24年 2月27日	7,043,273	116,422,180	1,107,516,885
第11期計算期間	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	882,561	66,732,969	1,041,666,477
第12期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 2月26日	7,595,680	79,546,051	969,716,106
第13期計算期間	平成25年 2月27日～平成25年 8月26日	10,043,131	39,807,100	939,952,137
第14期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	3,768,191	57,801,291	885,919,037
第15期計算期間	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	825,687	33,636,045	853,108,679

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
SRIマザーファンド(M)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	727,816,730	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,227,377	1.92
合計(純資産総額)		742,044,107	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,632,500	0.89

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	ローム	電気機器	3,300	6,190.00	20,427,000	6,900.00	22,770,000	3.07
日本	株式	マツダ	輸送用機器	8,100	2,479.00	20,079,900	2,749.00	22,266,900	3.00
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,000	2,977.00	17,862,000	3,626.00	21,756,000	2.93
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,800	6,919.00	19,373,200	6,821.00	19,098,800	2.57
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,900	5,990.00	17,371,000	6,463.00	18,742,700	2.53
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,300	7,261.00	16,700,300	7,689.00	17,684,700	2.38
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	20,000	855.21	17,104,390	868.90	17,378,000	2.34
日本	株式	日東電工	化学	2,700	5,273.57	14,238,657	6,015.00	16,240,500	2.19
日本	株式	カルビー	食料品	4,400	3,640.00	16,016,000	3,590.00	15,796,000	2.13
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	6,000	2,630.00	15,780,000	2,612.00	15,672,000	2.11
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,400	1,519.50	14,283,300	1,633.00	15,350,200	2.07
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,300	1,336.00	15,096,800	1,340.00	15,142,000	2.04
日本	株式	オリックス	その他金融業	9,800	1,583.50	15,518,300	1,513.00	14,827,400	2.00
日本	株式	オムロン	電気機器	2,900	4,520.22	13,108,654	4,980.00	14,442,000	1.95
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	6,600	1,997.00	13,180,200	2,186.00	14,427,600	1.94
日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	6,543.00	13,086,000	7,168.00	14,336,000	1.93
日本	株式	第一生命保険	保険業	8,800	1,530.97	13,472,615	1,628.00	14,326,400	1.93
日本	株式	三井物産	卸売業	8,200	1,720.00	14,104,000	1,729.50	14,181,900	1.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,100	10,240.60	11,264,662	12,470.00	13,717,000	1.85
日本	株式	前田建設工業	建設業	15,000	968.00	14,520,000	879.00	13,185,000	1.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,200	597.80	12,673,360	620.20	13,148,240	1.77
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	20,600	565.90	11,657,540	618.40	12,739,040	1.72
日本	株式	富士電機	電気機器	23,000	510.00	11,730,000	531.00	12,213,000	1.65
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,200	3,435.99	10,995,168	3,780.00	12,096,000	1.63
日本	株式	三菱重工業	機械	17,000	663.15	11,273,632	705.60	11,995,200	1.62
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,800	4,301.50	12,044,200	4,254.00	11,911,200	1.61
日本	株式	三菱電機	電気機器	8,000	1,328.50	10,628,000	1,460.50	11,684,000	1.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,600	4,159.50	10,814,700	4,471.00	11,624,600	1.57
日本	株式	サトーホールディングス	機械	3,700	3,000.00	11,100,000	3,085.00	11,414,500	1.54
日本	株式	アシックス	その他製品	4,100	2,238.00	9,175,800	2,471.00	10,131,100	1.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.25
		食料品	4.60
		繊維製品	0.78
		化学	7.17
		医薬品	4.71
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	2.11
		鉄鋼	0.19
		非鉄金属	1.33
		金属製品	1.83
		機械	6.67
		電気機器	14.30
		輸送用機器	11.12
		精密機器	0.20
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	1.00
		情報・通信業	6.96
		卸売業	3.95
		小売業	3.27
		銀行業	7.15
		証券、商品先物取引業	2.34
		保険業	2.53
		その他金融業	2.00
		不動産業	1.36
		サービス業	3.85
		小計	98.08
合計			98.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物	買建	5	円	6,458,182	6,632,500	0.89

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績