グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,481,231 | 217,902,550 |
| 投資信託受益証券 | 7,758,512,472 | 6,610,329,129 |
| 親投資信託受益証券 | 721,062,098 | 784,860,424 |
| 未収利息 | 584 | 434 |
| 流動資産合計 | 8,774,056,385 | 7,613,092,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,774,056,385 | 7,613,092,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,246,965 | 44,445,370 |
| 未払解約金 | 22,683,096 | 25,304,718 |
| 未払受託者報酬 | 589,556 | 468,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,579,961 | 6,023,595 |
| その他未払費用 | 42,098 | 33,456 |
| 流動負債合計 | 85,141,676 | 76,275,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,141,676 | 76,275,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,499,133,120 | 12,698,677,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,810,218,411 | -5,161,860,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,688,914,709 | 7,536,816,896 |
| 負債純資産合計 | 8,774,056,385 | 7,613,092,537 |
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