グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,902,550 | 149,609,410 |
| 投資信託受益証券 | 6,610,329,129 | 5,306,966,548 |
| 親投資信託受益証券 | 784,860,424 | 522,647,980 |
| 未収利息 | 434 | 293 |
| 流動資産合計 | 7,613,092,537 | 5,979,224,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,613,092,537 | 5,979,224,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,445,370 | 20,716,602 |
| 未払解約金 | 25,304,718 | 62,054,095 |
| 未払受託者報酬 | 468,502 | 376,522 |
| 未払委託者報酬 | 6,023,595 | 4,840,979 |
| その他未払費用 | 33,456 | 26,885 |
| 流動負債合計 | 76,275,641 | 88,015,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,275,641 | 88,015,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,698,677,379 | 10,358,301,233 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,161,860,483 | -4,467,092,085 |
| （分配準備積立金） | 16,102 | 13,206,909 |
| 元本等合計 | 7,536,816,896 | 5,891,209,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,536,816,896 | 5,891,209,148 |
| 負債純資産合計 | 7,613,092,537 | 5,979,224,231 |
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