グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,609,410 | 111,053,776 |
| 投資信託受益証券 | 5,306,966,548 | 5,428,932,357 |
| 親投資信託受益証券 | 522,647,980 | 613,852,183 |
| 未収利息 | 293 | 202 |
| 流動資産合計 | 5,979,224,231 | 6,153,838,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,979,224,231 | 6,153,838,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,716,602 | 17,781,705 |
| 未払解約金 | 62,054,095 | 31,990,120 |
| 未払受託者報酬 | 376,522 | 328,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,840,979 | 4,221,555 |
| その他未払費用 | 26,885 | 23,444 |
| 流動負債合計 | 88,015,083 | 54,345,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,015,083 | 54,345,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,358,301,233 | 8,890,852,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,467,092,085 | -2,791,359,542 |
| （分配準備積立金） | 13,206,909 | 34,717,328 |
| 元本等合計 | 5,891,209,148 | 6,099,493,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,891,209,148 | 6,099,493,350 |
| 負債純資産合計 | 5,979,224,231 | 6,153,838,518 |
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