グローバル3資産バランスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/10 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/10 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/10 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/10 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/10 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/10 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年3月15日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
2019年6月12日	投資対象ファンドに「グローバルREITインデックス マザーファンド」追加
2019年12月11日	投資対象ファンドから「海外リートマザーファンド」削除

2026/06/10 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

2026/06/10 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/10 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/10 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/10 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2007年 3月15日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/10 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/10 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第19特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	120
第20特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	120
第21特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	120
第22特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	120
第23特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	120
第24特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	120
第25特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	70
第26特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	60
第27特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	60
第28特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	60
第29特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	60
第30特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	60
第31特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	60
第32特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	60
第33特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	60
第34特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	60
第35特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	60
第36特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	60
第37特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	60
第38特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第19特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日120第20特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日120第21特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日120第22特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日120第23特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日120第24特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日120第25特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日70第26特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日60第27特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日60第28特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日60第29特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日60第30特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日60第31特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日60第32特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日60第33特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日60第34特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日60第35特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日60第36特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日60第37特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日60第38特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日60

2026/06/10 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月10日ですが、第1計算期間のみ異なります。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

2026/06/10 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/10 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月29日	臨時報告書
2025年12月10日	有価証券届出書
2025年12月10日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

2026/06/10 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第19特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	△6.0
第20特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	7.4
第21特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1.9
第22特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	△4.0
第23特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	1.8
第24特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	1.2
第25特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	0.9
第26特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	△4.6
第27特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	6.8
第28特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	4.8
第29特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	4.1
第30特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	0.4
第31特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	9.2
第32特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	△7.4
第33特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	7.0
第34特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	6.1
第35特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	2.3
第36特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	0.1
第37特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	5.8
第38特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	12.5

e border="0">期 間収益率(%)第19特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日△6.0第20特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日7.4第21特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日1.9第22特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日△4.0第23特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日1.8第24特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日1.2第25特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日0.9第26特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日△4.6第27特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日6.8第28特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日4.8第29特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日4.1第30特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日0.4第31特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日9.2第32特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日△7.4第33特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日7.0第34特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日6.1第35特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日2.3第36特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日0.1第37特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日5.8第38特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日12.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/10 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/10 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/10 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/10 9:04

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/10 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/10 9:04

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/10 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/06/10 9:04

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、投資対象ファンド(※)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。投資対象ファンドは、将来的に見直しを行うことがあります。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
※高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
グローバルREITインデックス マザーファンド2026/06/10 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,259,168,480	0.8276	1,042,087,834	0.8158	1,027,229,645	69.35
日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	224,288,251	1.339	300,321,968	1.315	294,939,050	19.91
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	41,059,707	3.6396	149,440,910	3.4861	143,138,244	9.66

e border="0">国/

2026/06/10 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,322,168,695	89.26
親投資信託受益証券	日本	143,138,244	9.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,917,563	1.07
合計(純資産総額)		1,481,224,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,322,168,69589.26親投資信託受益証券日本143,138,2449.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,917,5631.07合計(純資産総額)1,481,224,502100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/10 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/10 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/10 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37特定期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第38特定期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取配当金	19,858,805	20,591,757
受取利息	51,566	61,519
有価証券売買等損益	69,417,918	161,792,796
営業収益合計	89,328,289	182,446,072
営業費用
受託者報酬	557,047	566,714
委託者報酬	7,161,926	7,286,277
その他費用	39,730	40,421
営業費用合計	7,758,703	7,893,412
営業利益又は営業損失(△)	81,569,586	174,552,660
経常利益又は経常損失(△)	81,569,586	174,552,660
当期純利益又は当期純損失(△)	81,569,586	174,552,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	373,592	796,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△445,848,579	△356,843,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,037,031	16,830,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,037,031	16,830,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,170,458	452,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,170,458	452,477
分配金	11,057,662	10,396,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△356,843,674	△177,105,425

2026/06/10 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/10 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/10 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/10 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/10 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/10 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/10 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2016年 9月12日)	2,642,999,632	2,651,173,501	6,467	6,487
第20特定期間末	(2017年 3月10日)	2,570,541,921	2,578,073,984	6,826	6,846
第21特定期間末	(2017年 9月11日)	2,397,832,281	2,404,847,185	6,836	6,856
第22特定期間末	(2018年 3月12日)	2,089,701,533	2,096,187,210	6,444	6,464
第23特定期間末	(2018年 9月10日)	1,998,304,696	2,004,507,771	6,443	6,463
第24特定期間末	(2019年 3月11日)	1,921,960,052	1,927,966,546	6,400	6,420
第25特定期間末	(2019年 9月10日)	1,816,765,930	1,819,609,208	6,390	6,400
第26特定期間末	(2020年 3月10日)	1,636,609,144	1,639,320,553	6,036	6,046
第27特定期間末	(2020年 9月10日)	1,674,289,095	1,676,910,914	6,386	6,396
第28特定期間末	(2021年 3月10日)	1,639,712,215	1,642,184,107	6,633	6,643
第29特定期間末	(2021年 9月10日)	1,602,797,086	1,605,138,488	6,845	6,855
第30特定期間末	(2022年 3月10日)	1,559,073,105	1,561,361,526	6,813	6,823
第31特定期間末	(2022年 9月12日)	1,637,027,850	1,639,245,279	7,383	7,393
第32特定期間末	(2023年 3月10日)	1,441,385,055	1,443,511,617	6,778	6,788
第33特定期間末	(2023年 9月11日)	1,476,824,696	1,478,877,527	7,194	7,204
第34特定期間末	(2024年 3月11日)	1,496,179,843	1,498,155,278	7,574	7,584
第35特定期間末	(2024年 9月10日)	1,474,548,633	1,476,467,208	7,686	7,696
第36特定期間末	(2025年 3月10日)	1,435,174,966	1,437,055,989	7,630	7,640
第37特定期間末	(2025年 9月10日)	1,439,334,066	1,441,130,243	8,013	8,023
第38特定期間末	(2026年 3月10日)	1,519,424,440	1,521,120,969	8,956	8,966
	2025年 3月末日	1,455,558,063	―	7,746	―
	4月末日	1,413,763,676	―	7,534	―
	5月末日	1,434,049,843	―	7,651	―
	6月末日	1,446,683,028	―	7,834	―
	7月末日	1,446,453,984	―	7,941	―
	8月末日	1,424,694,741	―	7,932	―
	9月末日	1,444,013,684	―	8,089	―
	10月末日	1,488,291,711	―	8,370	―
	11月末日	1,505,416,877	―	8,536	―
	12月末日	1,483,320,717	―	8,613	―
	2026年 1月末日	1,488,618,353	―	8,746	―
	2月末日	1,539,643,754	―	9,065	―
	3月末日	1,481,224,502	―	8,794	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第19特定期間末(2016年 9月12日)2,642,999,6322,651,173,5016,4676,487第20特定期間末(2017年 3月10日)2,570,541,9212,578,073,9846,8266,846第21特定期間末(2017年 9月11日)2,397,832,2812,404,847,1856,8366,856第22特定期間末(2018年 3月12日)2,089,701,5332,096,187,2106,4446,464第23特定期間末(2018年 9月10日)1,998,304,6962,004,507,7716,4436,463第24特定期間末(2019年 3月11日)1,921,960,0521,927,966,5466,4006,420第25特定期間末(2019年 9月10日)1,816,765,9301,819,609,2086,3906,400第26特定期間末(2020年 3月10日)1,636,609,1441,639,320,5536,0366,046第27特定期間末(2020年 9月10日)1,674,289,0951,676,910,9146,3866,396第28特定期間末(2021年 3月10日)1,639,712,2151,642,184,1076,6336,643第29特定期間末(2021年 9月10日)1,602,797,0861,605,138,4886,8456,855第30特定期間末(2022年 3月10日)1,559,073,1051,561,361,5266,8136,823第31特定期間末(2022年 9月12日)1,637,027,8501,639,245,2797,3837,393第32特定期間末(2023年 3月10日)1,441,385,0551,443,511,6176,7786,788第33特定期間末(2023年 9月11日)1,476,824,6961,478,877,5277,1947,204第34特定期間末(2024年 3月11日)1,496,179,8431,498,155,2787,5747,584第35特定期間末(2024年 9月10日)1,474,548,6331,476,467,2087,6867,696第36特定期間末(2025年 3月10日)1,435,174,9661,437,055,9897,6307,640第37特定期間末(2025年 9月10日)1,439,334,0661,441,130,2438,0138,023第38特定期間末(2026年 3月10日)1,519,424,4401,521,120,9698,9568,9662025年 3月末日1,455,558,063―7,746―4月末日1,413,763,676―7,534―5月末日1,434,049,843―7,651―6月末日1,446,683,028―7,834―7月末日1,446,453,984―7,941―8月末日1,424,694,741―7,932―9月末日1,444,013,684―8,089―10月末日1,488,291,711―8,370―11月末日1,505,416,877―8,536―12月末日1,483,320,717―8,613―2026年 1月末日1,488,618,353―8,746―2月末日1,539,643,754―9,065―3月末日1,481,224,502―8,794―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,485,199,554	円
Ⅱ 負債総額	3,975,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,481,224,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,684,435,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8794	円
(1万口当たり純資産額)	(8,794	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,485,199,554円Ⅱ 負債総額3,975,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,481,224,502円Ⅳ 発行済口数1,684,435,884口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8794円(1万口当たり純資産額)(8,794円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2007年3月15日から2007年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/10 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第19特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	16,295,387	234,378,918	4,086,934,928
第20特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	12,831,687	333,734,877	3,766,031,738
第21特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	12,312,069	270,891,720	3,507,452,087
第22特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	20,343,376	284,956,865	3,242,838,598
第23特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	12,180,148	153,481,184	3,101,537,562
第24特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	12,148,422	110,438,675	3,003,247,309
第25特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	9,589,341	169,557,799	2,843,278,851
第26特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	54,479,176	186,348,221	2,711,409,806
第27特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	10,343,099	99,933,024	2,621,819,881
第28特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	10,544,438	160,472,196	2,471,892,123
第29特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	6,083,922	136,573,463	2,341,402,582
第30特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	4,647,134	57,628,024	2,288,421,692
第31特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	8,170,947	79,162,794	2,217,429,845
第32特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	6,258,691	97,126,475	2,126,562,061
第33特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	9,905,472	83,636,217	2,052,831,316
第34特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	9,596,919	86,992,524	1,975,435,711
第35特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	11,816,634	68,676,470	1,918,575,875
第36特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	9,044,133	46,596,463	1,881,023,545
第37特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	9,577,361	94,423,166	1,796,177,740
第38特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	2,980,769	102,628,644	1,696,529,865

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第19特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日16,295,387234,378,9184,086,934,928第20特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日12,831,687333,734,8773,766,031,738第21特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日12,312,069270,891,7203,507,452,087第22特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日20,343,376284,956,8653,242,838,598第23特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日12,180,148153,481,1843,101,537,562第24特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日12,148,422110,438,6753,003,247,309第25特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日9,589,341169,557,7992,843,278,851第26特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日54,479,176186,348,2212,711,409,806第27特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日10,343,09999,933,0242,621,819,881第28特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日10,544,438160,472,1962,471,892,123第29特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日6,083,922136,573,4632,341,402,582第30特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日4,647,13457,628,0242,288,421,692第31特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日8,170,94779,162,7942,217,429,845第32特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日6,258,69197,126,4752,126,562,061第33特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日9,905,47283,636,2172,052,831,316第34特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日9,596,91986,992,5241,975,435,711第35特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日11,816,63468,676,4701,918,575,875第36特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日9,044,13346,596,4631,881,023,545第37特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日9,577,36194,423,1661,796,177,740第38特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日2,980,769102,628,6441,696,529,865e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/10 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/10 9:04

#45 資産の評価（連結）

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/06/10 9:04

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/10 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	167,226,135,469	円
Ⅱ 負債総額	677,124,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,549,011,424	円
Ⅳ 発行済口数	47,775,708,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4861	円
(1万口当たり純資産額)	(34,861	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額167,226,135,469円Ⅱ 負債総額677,124,045円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,549,011,424円Ⅳ 発行済口数47,775,708,210口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4861円(1万口当たり純資産額)(34,861円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	845,297,837
コール・ローン	36,046,127
投資証券	172,376,779,336
派生商品評価勘定	177,917
未収入金	324,300,788
未収配当金	309,956,773
未収利息	707
前払金	10,856,556
差入委託証拠金	221,494,013
流動資産合計	174,124,910,054
資産合計	174,124,910,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,031,636
未払金	761,469,785
未払解約金	34,997,334
流動負債合計	807,498,755
負債合計	807,498,755
純資産の部
元本等
元本	47,620,091,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,697,320,036
元本等合計	173,317,411,299
純資産合計	173,317,411,299
負債純資産合計	174,124,910,054

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	131,038,964,815	78.68
	オーストラリア	10,965,878,448	6.58
	イギリス	6,242,101,922	3.75
	シンガポール	5,599,236,071	3.36
	フランス	3,551,172,770	2.13
	カナダ	2,044,594,758	1.23
	ベルギー	1,864,184,746	1.12
	香港	1,425,387,567	0.86
	スペイン	954,356,269	0.57
	ガーンジー	401,323,879	0.24
	韓国	339,855,952	0.20
	イスラエル	281,098,495	0.17
	オランダ	273,004,701	0.16
	ニュージーランド	197,488,112	0.12
	アイルランド	66,620,271	0.04
	ドイツ	50,152,254	0.03
	イタリア	24,107,979	0.01
	小計	165,319,529,009	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,482,415	0.74
合計(純資産総額)		166,549,011,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ131,038,964,81578.68オーストラリア10,965,878,4486.58イギリス6,242,101,9223.75シンガポール5,599,236,0713.36フランス3,551,172,7702.13カナダ2,044,594,7581.23ベルギー1,864,184,7461.12香港1,425,387,5670.86スペイン954,356,2690.57ガーンジー401,323,8790.24韓国339,855,9520.20イスラエル281,098,4950.17オランダ273,004,7010.16ニュージーランド197,488,1120.12アイルランド66,620,2710.04ドイツ50,152,2540.03イタリア24,107,9790.01小計165,319,529,00999.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,229,482,4150.74合計(純資産総額)166,549,011,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,142,623,988	0.69

e border="0">資産の

2026/06/10 9:04