有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2016年 9月12日)	2,642,999,632	2,651,173,501	6,467	6,487
第20特定期間末	(2017年 3月10日)	2,570,541,921	2,578,073,984	6,826	6,846
第21特定期間末	(2017年 9月11日)	2,397,832,281	2,404,847,185	6,836	6,856
第22特定期間末	(2018年 3月12日)	2,089,701,533	2,096,187,210	6,444	6,464
第23特定期間末	(2018年 9月10日)	1,998,304,696	2,004,507,771	6,443	6,463
第24特定期間末	(2019年 3月11日)	1,921,960,052	1,927,966,546	6,400	6,420
第25特定期間末	(2019年 9月10日)	1,816,765,930	1,819,609,208	6,390	6,400
第26特定期間末	(2020年 3月10日)	1,636,609,144	1,639,320,553	6,036	6,046
第27特定期間末	(2020年 9月10日)	1,674,289,095	1,676,910,914	6,386	6,396
第28特定期間末	(2021年 3月10日)	1,639,712,215	1,642,184,107	6,633	6,643
第29特定期間末	(2021年 9月10日)	1,602,797,086	1,605,138,488	6,845	6,855
第30特定期間末	(2022年 3月10日)	1,559,073,105	1,561,361,526	6,813	6,823
第31特定期間末	(2022年 9月12日)	1,637,027,850	1,639,245,279	7,383	7,393
第32特定期間末	(2023年 3月10日)	1,441,385,055	1,443,511,617	6,778	6,788
第33特定期間末	(2023年 9月11日)	1,476,824,696	1,478,877,527	7,194	7,204
第34特定期間末	(2024年 3月11日)	1,496,179,843	1,498,155,278	7,574	7,584
第35特定期間末	(2024年 9月10日)	1,474,548,633	1,476,467,208	7,686	7,696
第36特定期間末	(2025年 3月10日)	1,435,174,966	1,437,055,989	7,630	7,640
第37特定期間末	(2025年 9月10日)	1,439,334,066	1,441,130,243	8,013	8,023
第38特定期間末	(2026年 3月10日)	1,519,424,440	1,521,120,969	8,956	8,966
	2025年 3月末日	1,455,558,063	―	7,746	―
	4月末日	1,413,763,676	―	7,534	―
	5月末日	1,434,049,843	―	7,651	―
	6月末日	1,446,683,028	―	7,834	―
	7月末日	1,446,453,984	―	7,941	―
	8月末日	1,424,694,741	―	7,932	―
	9月末日	1,444,013,684	―	8,089	―
	10月末日	1,488,291,711	―	8,370	―
	11月末日	1,505,416,877	―	8,536	―
	12月末日	1,483,320,717	―	8,613	―
	2026年 1月末日	1,488,618,353	―	8,746	―
	2月末日	1,539,643,754	―	9,065	―
	3月末日	1,481,224,502	―	8,794	―

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開示資料

決算