有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 9月10日) | 36,559,893,126 | 36,690,302,958 | 9,812 | 9,847 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 3月10日) | 38,750,755,385 | 38,904,911,305 | 8,798 | 8,833 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 9月10日) | 34,625,935,004 | 34,776,641,857 | 8,041 | 8,076 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 3月10日) | 21,076,449,318 | 21,214,642,047 | 5,338 | 5,373 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 9月10日) | 23,006,567,657 | 23,133,728,009 | 6,328 | 6,363 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 3月10日) | 18,356,148,801 | 18,459,346,306 | 6,226 | 6,261 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 9月10日) | 14,060,363,383 | 14,145,306,043 | 5,793 | 5,828 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 3月10日) | 11,661,432,344 | 11,728,433,665 | 6,092 | 6,127 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 8,688,914,709 | 8,743,161,674 | 5,606 | 5,641 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 7,536,816,896 | 7,581,262,266 | 5,935 | 5,970 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 9月10日) | 5,891,209,148 | 5,911,925,750 | 5,687 | 5,707 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 3月11日) | 6,099,493,350 | 6,117,275,055 | 6,860 | 6,880 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 9月10日) | 5,283,468,005 | 5,299,307,607 | 6,671 | 6,691 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 3月10日) | 4,955,912,977 | 4,969,995,824 | 7,038 | 7,058 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 9月10日) | 4,569,923,977 | 4,582,486,191 | 7,276 | 7,296 |
| 第16特定期間末 | (平成27年 3月10日) | 4,090,983,152 | 4,101,569,201 | 7,729 | 7,749 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 9月10日) | 3,335,301,677 | 3,344,498,074 | 7,253 | 7,273 |
| 第18特定期間末 | (平成28年 3月10日) | 3,017,740,175 | 3,026,350,211 | 7,010 | 7,030 |
| 第19特定期間末 | (平成28年 9月12日) | 2,642,999,632 | 2,651,173,501 | 6,467 | 6,487 |
| 平成27年 9月末日 | 3,291,399,691 | ― | 7,232 | ― | |
| 10月末日 | 3,363,633,245 | ― | 7,436 | ― | |
| 11月末日 | 3,301,553,792 | ― | 7,456 | ― | |
| 12月末日 | 3,201,034,173 | ― | 7,324 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,136,386,612 | ― | 7,228 | ― | |
| 2月末日 | 2,971,864,351 | ― | 6,890 | ― | |
| 3月末日 | 3,052,513,351 | ― | 7,150 | ― | |
| 4月末日 | 2,956,909,137 | ― | 6,944 | ― | |
| 5月末日 | 2,940,135,188 | ― | 6,934 | ― | |
| 6月末日 | 2,727,162,218 | ― | 6,541 | ― | |
| 7月末日 | 2,769,107,647 | ― | 6,703 | ― | |
| 8月末日 | 2,691,946,235 | ― | 6,576 | ― | |
| 9月末日 | 2,614,118,293 | ― | 6,437 | ― | |
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