有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/12-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2014年 9月10日) | 4,569,923,977 | 4,582,486,191 | 7,276 | 7,296 |
| 第16特定期間末 | (2015年 3月10日) | 4,090,983,152 | 4,101,569,201 | 7,729 | 7,749 |
| 第17特定期間末 | (2015年 9月10日) | 3,335,301,677 | 3,344,498,074 | 7,253 | 7,273 |
| 第18特定期間末 | (2016年 3月10日) | 3,017,740,175 | 3,026,350,211 | 7,010 | 7,030 |
| 第19特定期間末 | (2016年 9月12日) | 2,642,999,632 | 2,651,173,501 | 6,467 | 6,487 |
| 第20特定期間末 | (2017年 3月10日) | 2,570,541,921 | 2,578,073,984 | 6,826 | 6,846 |
| 第21特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,397,832,281 | 2,404,847,185 | 6,836 | 6,856 |
| 第22特定期間末 | (2018年 3月12日) | 2,089,701,533 | 2,096,187,210 | 6,444 | 6,464 |
| 第23特定期間末 | (2018年 9月10日) | 1,998,304,696 | 2,004,507,771 | 6,443 | 6,463 |
| 第24特定期間末 | (2019年 3月11日) | 1,921,960,052 | 1,927,966,546 | 6,400 | 6,420 |
| 第25特定期間末 | (2019年 9月10日) | 1,816,765,930 | 1,819,609,208 | 6,390 | 6,400 |
| 第26特定期間末 | (2020年 3月10日) | 1,636,609,144 | 1,639,320,553 | 6,036 | 6,046 |
| 第27特定期間末 | (2020年 9月10日) | 1,674,289,095 | 1,676,910,914 | 6,386 | 6,396 |
| 第28特定期間末 | (2021年 3月10日) | 1,639,712,215 | 1,642,184,107 | 6,633 | 6,643 |
| 第29特定期間末 | (2021年 9月10日) | 1,602,797,086 | 1,605,138,488 | 6,845 | 6,855 |
| 第30特定期間末 | (2022年 3月10日) | 1,559,073,105 | 1,561,361,526 | 6,813 | 6,823 |
| 第31特定期間末 | (2022年 9月12日) | 1,637,027,850 | 1,639,245,279 | 7,383 | 7,393 |
| 第32特定期間末 | (2023年 3月10日) | 1,441,385,055 | 1,443,511,617 | 6,778 | 6,788 |
| 第33特定期間末 | (2023年 9月11日) | 1,476,824,696 | 1,478,877,527 | 7,194 | 7,204 |
| 第34特定期間末 | (2024年 3月11日) | 1,496,179,843 | 1,498,155,278 | 7,574 | 7,584 |
| 2023年 3月末日 | 1,460,490,691 | ― | 6,858 | ― | |
| 4月末日 | 1,458,214,305 | ― | 6,879 | ― | |
| 5月末日 | 1,453,027,181 | ― | 6,903 | ― | |
| 6月末日 | 1,515,781,995 | ― | 7,241 | ― | |
| 7月末日 | 1,488,274,494 | ― | 7,177 | ― | |
| 8月末日 | 1,492,913,186 | ― | 7,268 | ― | |
| 9月末日 | 1,456,475,796 | ― | 7,158 | ― | |
| 10月末日 | 1,418,077,526 | ― | 6,978 | ― | |
| 11月末日 | 1,483,163,277 | ― | 7,342 | ― | |
| 12月末日 | 1,495,797,156 | ― | 7,479 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,499,892,156 | ― | 7,518 | ― | |
| 2月末日 | 1,499,803,860 | ― | 7,576 | ― | |
| 3月末日 | 1,529,087,056 | ― | 7,759 | ― | |
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