有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 9月10日) | 36,559,893,126 | 36,690,302,958 | 9,812 | 9,847 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 3月10日) | 38,750,755,385 | 38,904,911,305 | 8,798 | 8,833 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 9月10日) | 34,625,935,004 | 34,776,641,857 | 8,041 | 8,076 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 3月10日) | 21,076,449,318 | 21,214,642,047 | 5,338 | 5,373 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 9月10日) | 23,006,567,657 | 23,133,728,009 | 6,328 | 6,363 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 3月10日) | 18,356,148,801 | 18,459,346,306 | 6,226 | 6,261 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 9月10日) | 14,060,363,383 | 14,145,306,043 | 5,793 | 5,828 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 3月10日) | 11,661,432,344 | 11,728,433,665 | 6,092 | 6,127 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 8,688,914,709 | 8,743,161,674 | 5,606 | 5,641 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 7,536,816,896 | 7,581,262,266 | 5,935 | 5,970 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 9月10日) | 5,891,209,148 | 5,911,925,750 | 5,687 | 5,707 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 3月11日) | 6,099,493,350 | 6,117,275,055 | 6,860 | 6,880 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 9月10日) | 5,283,468,005 | 5,299,307,607 | 6,671 | 6,691 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 3月10日) | 4,955,912,977 | 4,969,995,824 | 7,038 | 7,058 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 9月10日) | 4,569,923,977 | 4,582,486,191 | 7,276 | 7,296 |
| 平成25年 9月末日 | 5,236,116,819 | ― | 6,679 | ― | |
| 10月末日 | 5,301,269,497 | ― | 6,850 | ― | |
| 11月末日 | 5,224,333,113 | ― | 6,954 | ― | |
| 12月末日 | 5,145,112,718 | ― | 7,068 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,925,294,617 | ― | 6,847 | ― | |
| 2月末日 | 4,914,477,836 | ― | 6,945 | ― | |
| 3月末日 | 4,880,853,920 | ― | 7,041 | ― | |
| 4月末日 | 4,863,283,969 | ― | 7,111 | ― | |
| 5月末日 | 4,796,038,771 | ― | 7,120 | ― | |
| 6月末日 | 4,709,769,587 | ― | 7,140 | ― | |
| 7月末日 | 4,655,458,715 | ― | 7,175 | ― | |
| 8月末日 | 4,612,421,904 | ― | 7,248 | ― | |
| 9月末日 | 4,553,671,857 | ― | 7,347 | ― | |
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