有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/12/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成20年 3月10日)	38,750,755,385	38,904,911,305	8,798	8,833
第3特定期間末	(平成20年 9月10日)	34,625,935,004	34,776,641,857	8,041	8,076
第4特定期間末	(平成21年 3月10日)	21,076,449,318	21,214,642,047	5,338	5,373
第5特定期間末	(平成21年 9月10日)	23,006,567,657	23,133,728,009	6,328	6,363
第6特定期間末	(平成22年 3月10日)	18,356,148,801	18,459,346,306	6,226	6,261
第7特定期間末	(平成22年 9月10日)	14,060,363,383	14,145,306,043	5,793	5,828
第8特定期間末	(平成23年 3月10日)	11,661,432,344	11,728,433,665	6,092	6,127
第9特定期間末	(平成23年 9月12日)	8,688,914,709	8,743,161,674	5,606	5,641
第10特定期間末	(平成24年 3月12日)	7,536,816,896	7,581,262,266	5,935	5,970
第11特定期間末	(平成24年 9月10日)	5,891,209,148	5,911,925,750	5,687	5,707
第12特定期間末	(平成25年 3月11日)	6,099,493,350	6,117,275,055	6,860	6,880
第13特定期間末	(平成25年 9月10日)	5,283,468,005	5,299,307,607	6,671	6,691
第14特定期間末	(平成26年 3月10日)	4,955,912,977	4,969,995,824	7,038	7,058
第15特定期間末	(平成26年 9月10日)	4,569,923,977	4,582,486,191	7,276	7,296
第16特定期間末	(平成27年 3月10日)	4,090,983,152	4,101,569,201	7,729	7,749
第17特定期間末	(平成27年 9月10日)	3,335,301,677	3,344,498,074	7,253	7,273
第18特定期間末	(平成28年 3月10日)	3,017,740,175	3,026,350,211	7,010	7,030
第19特定期間末	(平成28年 9月12日)	2,642,999,632	2,651,173,501	6,467	6,487
第20特定期間末	(平成29年 3月10日)	2,570,541,921	2,578,073,984	6,826	6,846
第21特定期間末	(平成29年 9月11日)	2,397,832,281	2,404,847,185	6,836	6,856
	平成28年 9月末日	2,614,118,293	―	6,437	―
	10月末日	2,592,170,475	―	6,441	―
	11月末日	2,668,826,574	―	6,705	―
	12月末日	2,663,477,244	―	6,844	―
	平成29年 1月末日	2,610,728,335	―	6,806	―
	2月末日	2,604,147,721	―	6,860	―
	3月末日	2,543,032,937	―	6,812	―
	4月末日	2,486,713,381	―	6,740	―
	5月末日	2,490,368,754	―	6,806	―
	6月末日	2,477,634,610	―	6,871	―
	7月末日	2,448,928,478	―	6,886	―
	8月末日	2,415,278,003	―	6,863	―
	9月末日	2,424,690,006	―	6,965	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

開示資料

決算