有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2010年 9月10日) | 14,060,363,383 | 14,145,306,043 | 5,793 | 5,828 |
| 第8特定期間末 | (2011年 3月10日) | 11,661,432,344 | 11,728,433,665 | 6,092 | 6,127 |
| 第9特定期間末 | (2011年 9月12日) | 8,688,914,709 | 8,743,161,674 | 5,606 | 5,641 |
| 第10特定期間末 | (2012年 3月12日) | 7,536,816,896 | 7,581,262,266 | 5,935 | 5,970 |
| 第11特定期間末 | (2012年 9月10日) | 5,891,209,148 | 5,911,925,750 | 5,687 | 5,707 |
| 第12特定期間末 | (2013年 3月11日) | 6,099,493,350 | 6,117,275,055 | 6,860 | 6,880 |
| 第13特定期間末 | (2013年 9月10日) | 5,283,468,005 | 5,299,307,607 | 6,671 | 6,691 |
| 第14特定期間末 | (2014年 3月10日) | 4,955,912,977 | 4,969,995,824 | 7,038 | 7,058 |
| 第15特定期間末 | (2014年 9月10日) | 4,569,923,977 | 4,582,486,191 | 7,276 | 7,296 |
| 第16特定期間末 | (2015年 3月10日) | 4,090,983,152 | 4,101,569,201 | 7,729 | 7,749 |
| 第17特定期間末 | (2015年 9月10日) | 3,335,301,677 | 3,344,498,074 | 7,253 | 7,273 |
| 第18特定期間末 | (2016年 3月10日) | 3,017,740,175 | 3,026,350,211 | 7,010 | 7,030 |
| 第19特定期間末 | (2016年 9月12日) | 2,642,999,632 | 2,651,173,501 | 6,467 | 6,487 |
| 第20特定期間末 | (2017年 3月10日) | 2,570,541,921 | 2,578,073,984 | 6,826 | 6,846 |
| 第21特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,397,832,281 | 2,404,847,185 | 6,836 | 6,856 |
| 第22特定期間末 | (2018年 3月12日) | 2,089,701,533 | 2,096,187,210 | 6,444 | 6,464 |
| 第23特定期間末 | (2018年 9月10日) | 1,998,304,696 | 2,004,507,771 | 6,443 | 6,463 |
| 第24特定期間末 | (2019年 3月11日) | 1,921,960,052 | 1,927,966,546 | 6,400 | 6,420 |
| 第25特定期間末 | (2019年 9月10日) | 1,816,765,930 | 1,819,609,208 | 6,390 | 6,400 |
| 第26特定期間末 | (2020年 3月10日) | 1,636,609,144 | 1,639,320,553 | 6,036 | 6,046 |
| 2019年 3月末日 | 1,951,624,712 | ― | 6,533 | ― | |
| 4月末日 | 1,899,072,635 | ― | 6,519 | ― | |
| 5月末日 | 1,845,160,560 | ― | 6,361 | ― | |
| 6月末日 | 1,858,410,873 | ― | 6,435 | ― | |
| 7月末日 | 1,841,083,031 | ― | 6,422 | ― | |
| 8月末日 | 1,794,138,802 | ― | 6,303 | ― | |
| 9月末日 | 1,818,225,886 | ― | 6,407 | ― | |
| 10月末日 | 1,813,027,116 | ― | 6,485 | ― | |
| 11月末日 | 1,801,882,758 | ― | 6,514 | ― | |
| 12月末日 | 1,786,585,578 | ― | 6,593 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,786,004,031 | ― | 6,559 | ― | |
| 2月末日 | 1,742,867,880 | ― | 6,426 | ― | |
| 3月末日 | 1,578,812,930 | ― | 5,852 | ― | |
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