- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/11-2026/03/10)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,199,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,975,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,224,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,435,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,794 | 円) |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,199,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,975,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,224,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,435,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,794 | 円) |
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