- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,383,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,416,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,540,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,242 | 円) |
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,383,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,416,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,540,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,242 | 円) |
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